明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,285,694 | 2,756,038 |
| 親投資信託受益証券 | 138,122,205 | 141,255,679 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 143,407,903 | 144,011,718 |
| 資産の部合計 | 143,407,903 | 144,011,718 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,960,074 | － |
| 未払解約金 | － | 1,581,842 |
| 未払受託者報酬 | 37,253 | 37,208 |
| 未払委託者報酬 | 893,970 | 892,909 |
| その他未払費用 | 3,672 | 3,647 |
| 流動負債計 | 3,894,969 | 2,515,606 |
| 負債の部合計 | 3,894,969 | 2,515,606 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,669,143 | 96,871,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,843,791 | 44,624,611 |
| （分配準備積立金） | 15,056,932 | 12,835,623 |
| 元本等合計 | 139,512,934 | 141,496,112 |
| 純資産の部合計 | 139,512,934 | 141,496,112 |
| 負債・純資産合計 | 143,407,903 | 144,011,718 |
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