明治安田外国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/12-2025/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,684,473 | 3,210,607 |
| 親投資信託受益証券 | 130,174,874 | 141,368,359 |
| 未収利息 | － | 39 |
| 流動資産計 | 133,859,347 | 144,579,005 |
| 資産の部合計 | 133,859,347 | 144,579,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,280,048 | 1,664,473 |
| 未払解約金 | 1,125 | 2,478 |
| 未払受託者報酬 | 35,576 | 39,729 |
| 未払委託者報酬 | 711,452 | 794,514 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 3,502 | 3,919 |
| 流動負債計 | 3,031,713 | 2,505,113 |
| 負債の部合計 | 3,031,713 | 2,505,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 84,446,252 | 92,470,727 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,381,382 | 49,603,165 |
| （分配準備積立金） | 13,204,142 | 11,403,834 |
| 元本等合計 | 130,827,634 | 142,073,892 |
| 純資産の部合計 | 130,827,634 | 142,073,892 |
| 負債・純資産合計 | 133,859,347 | 144,579,005 |
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