- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 8,487,669 | 7,648,171 |
| 前払費用 | 149,996 | 200,486 |
| 未収入金 | - | 113,842 |
| 未収委託者報酬 | 1,573,822 | 1,490,727 |
| 未収運用受託報酬 | 130,905 | 130,764 |
| 未収投資助言報酬 | 261,532 | 258,067 |
| 差入保証金 | 181,690 | - |
| その他 | 38 | 5,074 |
| 流動資産合計 | 10,785,656 | 9,847,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※14,057 | ※1707,678 |
| 器具備品 | ※1123,677 | ※1345,634 |
| 建設仮勘定 | 6,336 | 1,354 |
| 有形固定資産合計 | 134,071 | 1,054,667 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウェア | 95,476 | 125,943 |
| 電話加入権 | 6,662 | - |
| ソフトウェア仮勘定 | - | 22,934 |
| 無形固定資産合計 | 102,138 | 148,878 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 4,362 |
| 長期差入保証金 | 300,000 | 300,000 |
| 長期前払費用 | 2,889 | 13,175 |
| 前払年金費用 | 9,979 | 223,189 |
| 繰延税金資産 | 122,271 | 15,044 |
| 投資その他の資産合計 | 435,140 | 555,772 |
| 固定資産合計 | 671,350 | 1,759,319 |
| 資産合計 | 11,457,007 | 11,606,453 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 預り金 | 55,062 | 288,719 |
| 未払金 | 869,140 | 940,511 |
| 未払収益分配金 | 143 | 149 |
| 未払手数料 | 539,255 | 461,104 |
| その他未払金 | 329,741 | 479,258 |
| 未払費用 | 34,549 | 38,371 |
| 未払法人税等 | 247,148 | 145,252 |
| 未払消費税等 | 140,907 | 26,255 |
| 賞与引当金 | 130,550 | 155,393 |
| 前受収益 | - | 3,666 |
| 資産除去債務 | 62,571 | - |
| 流動負債合計 | 1,539,930 | 1,598,171 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | - | 138,492 |
| 資産除去債務 | - | 227,552 |
| 固定負債合計 | - | 366,045 |
| 負債合計 | 1,539,930 | 1,964,216 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 660,443 | 660,443 |
| その他資本剰余金 | 2,854,339 | 2,854,339 |
| 資本剰余金合計 | 3,514,783 | 3,514,783 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 83,040 | 83,040 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,092,001 | 3,092,001 |
| 繰越利益剰余金 | 2,227,250 | 1,952,160 |
| 利益剰余金合計 | 5,402,292 | 5,127,202 |
| 株主資本合計 | 9,917,076 | 9,641,986 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 251 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 251 |
| 純資産合計 | 9,917,076 | 9,642,237 |
| 負債・純資産合計 | 11,457,007 | 11,606,453 |
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