- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
【純資産額計算書】
(参考)マザーファンドの現況
明治安田外国債券マザーファンド
| (平成26年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 140,966,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,860,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,674,868 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4132 | 円 |
(参考)マザーファンドの現況
明治安田外国債券マザーファンド
| 純資産額計算書 | (平成26年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,985,683,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,571,381,884 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,414,301,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 964,278,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5037 | 円 |
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