有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期自 2020年 3月10日至 2021年 3月 9日	第22期自 2021年 3月10日至 2022年 3月 9日
営業収益
	有価証券売買等損益	9,564,208	△734,639
	営業収益合計	9,564,208	△734,639
営業費用
	受託者報酬	76,767	76,231
	委託者報酬	1,535,363	1,524,548
	その他費用	8,664	8,592
	営業費用合計	1,620,794	1,609,371
営業利益又は営業損失(△)		7,943,414	△2,344,010
経常利益又は経常損失(△)		7,943,414	△2,344,010
当期純利益又は当期純損失(△)		7,943,414	△2,344,010
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		845,875	221,257
期首剰余金又は期首欠損金(△)		36,496,743	41,493,797
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,504,565	5,858,493
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,504,565	5,858,493
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,782,964	8,938,630
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,782,964	8,938,630
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		1,822,086	441,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)		41,493,797	35,406,437