- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月10日-令和4年3月9日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 6,850,468 | 6,334,125 |
| 受入手数料 | 1,793 | 11,877 |
| 運用受託報酬 | 1,919,226 | 1,871,659 |
| 投資助言報酬 | 555,313 | 550,486 |
| その他収益 | - | 6,666 |
| 営業収益合計 | 9,326,801 | 8,774,814 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 2,330,306 | 1,908,970 |
| 広告宣伝費 | 62,095 | 54,081 |
| 公告費 | 750 | 250 |
| 調査費 | 1,683,927 | 1,629,740 |
| 調査費 | 661,179 | 694,741 |
| 委託調査費 | 1,022,747 | 934,999 |
| 委託計算費 | 363,070 | 382,749 |
| 営業雑経費 | 143,974 | 138,454 |
| 通信費 | 20,446 | 21,821 |
| 印刷費 | 106,638 | 97,182 |
| 協会費 | 12,628 | 13,023 |
| 諸会費 | 4,261 | 6,147 |
| 営業雑費 | 0 | 279 |
| 営業費用合計 | 4,584,125 | 4,114,246 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | 1,846,336 | 2,035,031 |
| 役員報酬 | 76,381 | 65,817 |
| 給料・手当 | 1,413,822 | 1,535,188 |
| 賞与 | 356,133 | 411,987 |
| その他報酬給与 | 3,878 | 22,038 |
| 賞与引当金繰入 | 130,550 | 155,393 |
| 法定福利費 | 276,448 | 303,647 |
| 福利厚生費 | 33,441 | 40,150 |
| 交際費 | 3,232 | 1,508 |
| 寄付金 | 200 | 8,669 |
| 旅費交通費 | 32,621 | 9,202 |
| 租税公課 | 71,876 | 68,896 |
| 不動産賃借料 | 207,615 | 275,188 |
| 退職給付費用 | 110,387 | △ 145,682 |
| 固定資産減価償却費 | 104,847 | 128,728 |
| 事務委託費 | 139,713 | 98,607 |
| 諸経費 | 72,766 | 167,863 |
| 一般管理費合計 | 3,033,916 | 3,147,203 |
| 営業利益 | 1,708,759 | 1,513,364 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 208 | 100 |
| 受取配当金 | 2 | 30 |
| 投資有価証券売却益 | 37 | 12 |
| 償還金等時効完成分 | 31 | - |
| 保険契約返戻金・配当金 | ※11,389 | ※11,496 |
| 為替差益 | 473 | 327 |
| 雑益 | 1,400 | 3,001 |
| 営業外収益合計 | 3,543 | 4,967 |
| 営業外費用 | ||
| 投資有価証券売却損 | 8 | - |
| 時効成立後支払償還金 | 2,312 | - |
| 雑損失 | 997 | 645 |
| 営業外費用合計 | 3,317 | 645 |
| 経常利益 | 1,708,985 | 1,517,687 |
| 特別損失 | ||
| 移転関連費用 | ※2168,847 | ※2222,760 |
| 特別損失合計 | 168,847 | 222,760 |
| 税引前当期純利益 | 1,540,137 | 1,294,926 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 490,515 | 334,591 |
| 法人税等調整額 | △ 78,687 | 107,115 |
| 法人税等合計 | 411,827 | 441,707 |
| 当期純利益 | 1,128,310 | 853,219 |
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