明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,406,612 | 12,950,435 |
| 親投資信託受益証券 | 284,452,811 | 407,215,355 |
| 未収入金 | － | 6,056,178 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産計 | 288,859,426 | 426,221,975 |
| 資産の部合計 | 288,859,426 | 426,221,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,799,432 |
| 未払解約金 | － | 6,128,608 |
| 未払受託者報酬 | 125,147 | 213,417 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,750 | 2,560,957 |
| その他未払費用 | 12,450 | 21,282 |
| 流動負債計 | 1,639,347 | 14,723,696 |
| 負債の部合計 | 1,639,347 | 14,723,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 294,925,582 | 341,143,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,705,503 | 70,355,171 |
| （分配準備積立金） | 66,148,169 | 79,762,711 |
| 元本等合計 | 287,220,079 | 411,498,279 |
| 純資産の部合計 | 287,220,079 | 411,498,279 |
| 負債・純資産合計 | 288,859,426 | 426,221,975 |
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