明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,739,035 | － |
| コール・ローン | － | 23,393,886 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,988,805 | 1,900,577,428 |
| 流動資産計 | 1,601,727,840 | 1,923,971,314 |
| 資産の部合計 | 1,601,727,840 | 1,923,971,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 786,942 | 4,961,196 |
| 未払受託者報酬 | 819,530 | 1,000,263 |
| 未払委託者報酬 | 9,834,274 | 12,003,191 |
| 未払利息 | － | 62 |
| その他未払費用 | 82,968 | 100,036 |
| 流動負債計 | 11,523,714 | 18,064,748 |
| 負債の部合計 | 11,523,714 | 18,064,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,514,222 | 518,830,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,094,689,904 | 1,387,076,217 |
| （分配準備積立金） | 380,091,277 | 339,862,591 |
| 元本等合計 | 1,590,204,126 | 1,905,906,566 |
| 純資産の部合計 | 1,590,204,126 | 1,905,906,566 |
| 負債・純資産合計 | 1,601,727,840 | 1,923,971,314 |
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