明治安田アメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,674,734 | 40,397,010 |
| 親投資信託受益証券 | 2,456,576,888 | 3,229,265,121 |
| 未収利息 | 666 | 503 |
| 流動資産計 | 2,510,252,288 | 3,269,662,634 |
| 資産の部合計 | 2,510,252,288 | 3,269,662,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 784,069 | 3,054,202 |
| 未払受託者報酬 | 1,591,912 | 1,620,869 |
| 未払委託者報酬 | 19,102,845 | 19,450,399 |
| その他未払費用 | 159,132 | 162,022 |
| 流動負債計 | 21,637,958 | 24,287,492 |
| 負債の部合計 | 21,637,958 | 24,287,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 568,259,480 | 546,277,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,920,354,850 | 2,699,097,717 |
| （分配準備積立金） | 622,059,371 | 541,928,626 |
| 元本等合計 | 2,488,614,330 | 3,245,375,142 |
| 純資産の部合計 | 2,488,614,330 | 3,245,375,142 |
| 負債・純資産合計 | 2,510,252,288 | 3,269,662,634 |
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