有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田アメリカ株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
明治安田アメリカ株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資 信託受 益証券 | 明治安田アメリカ株式マ ザーファンド | 325,183,422 | 7.1260 | 2,317,287,530 | 7.4562 | 2,424,632,631 | 99.76 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.76 |
| 合計 | 99.76 |
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