- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第22期計算期間末 2022年 4月20日現在 | 第23期中間計算期間末 2022年10月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 32,151,206 | 21,164,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,412,123,835 | 1,464,955,579 | |||
| 流動資産合計 | 1,444,275,041 | 1,486,119,744 | |||
| 資産合計 | 1,444,275,041 | 1,486,119,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,298,597 | - | |||
| 未払解約金 | 2,652,942 | 2,530,452 | |||
| 未払受託者報酬 | 702,268 | 767,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,427,145 | 9,205,055 | |||
| その他未払費用 | 71,152 | 77,672 | |||
| 流動負債合計 | 26,152,104 | 12,580,269 | |||
| 負債合計 | 26,152,104 | 12,580,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 433,290,831 | 461,021,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 984,832,106 | 1,012,518,147 | |||
| (分配準備積立金) | 471,923,445 | 410,057,398 | |||
| 元本等合計 | 1,418,122,937 | 1,473,539,475 | |||
| 純資産合計 | 1,418,122,937 | 1,473,539,475 | |||
| 負債純資産合計 | 1,444,275,041 | 1,486,119,744 | |||
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