有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日	第26期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	65,866	194,615
有価証券売買等損益	△5,930,642	1,320,361,961
営業収益合計	△5,864,776	1,320,556,576
営業費用
受託者報酬	3,026,084	3,889,993
委託者報酬	36,312,784	46,679,816
その他費用	302,482	388,876
営業費用合計	39,641,350	50,958,685
営業利益又は営業損失(△)	△45,506,126	1,269,597,891
経常利益又は経常損失(△)	△45,506,126	1,269,597,891
当期純利益又は当期純損失(△)	△45,506,126	1,269,597,891
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	58,510,296	189,373,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,774,683,711	1,920,354,850
剰余金増加額又は欠損金減少額	722,746,578	1,729,374,133
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	722,746,578	1,729,374,133
剰余金減少額又は欠損金増加額	473,059,017	636,054,952
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	473,059,017	636,054,952
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	34,465,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,920,354,850	4,059,432,432