有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

明治安田アメリカ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年 4月20日現在
資産の部
流動資産
預金	3,057,994
コール・ローン	5,123,374
株式	7,858,116,718
投資証券	174,818,646
派生商品評価勘定	841,361
未収配当金	3,772,735
未収利息	98
差入委託証拠金	9,220,209
流動資産合計	8,054,951,135
資産合計	8,054,951,135
負債の部
流動負債
未払解約金	1,860,000
流動負債合計	1,860,000
負債合計	1,860,000
純資産の部
元本等
元本	731,873,607
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,321,217,528
元本等合計	8,053,091,135
純資産合計	8,053,091,135
負債純資産合計	8,054,951,135

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。
	(4)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(4)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 4月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 4月22日
	期首元本額	655,868,675円
	期末元本額	731,873,607円
	期中追加設定元本額	183,533,352円
	期中一部解約元本額	107,528,420円
	元本の内訳※
	明治安田アメリカ株式ファンド	433,212,357円
	明治安田ライフプランファンド20	3,557,797円
	明治安田ライフプランファンド50	25,707,719円
	明治安田ライフプランファンド70	33,899,096円
	フコク株25大河	11,878,821円
	フコク株50大河	35,372,632円
	フコク株75大河	62,553,900円
	資産形成ファンド	115,499,748円
	明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)	8,528,794円
	明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	153,511円
	明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	373,892円
	明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	1,135,340円
2.	1口当たり純資産額	11.0034円
	(10,000口当たり純資産額)	(110,034円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	CHEVRON CORP	910	183.99	167,430.90
	CONOCOPHILLIPS	160	116.04	18,566.40
	COTERRA ENERGY INC	470	30.89	14,518.30
	DEVON ENERGY CORP	3,720	44.23	164,535.60
	EOG RESOURCES INC	1,400	128.43	179,802.00
	EXPAND ENERGY CORP	210	95.82	20,122.20
	EXXON MOBIL CORP	2,824	146.44	413,546.56
	KINDER MORGAN INC	910	32.02	29,138.20
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,090	213.69	232,922.10
	ONEOK INC	320	83.51	26,723.20
	TARGA RESOURCES CORP	1,020	235.50	240,210.00
	WILLIAMS COS INC	1,440	71.15	102,456.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50	291.81	14,590.50
	AMCOR PLC	540	41.94	22,647.60
	BALL CORP	3,430	64.48	221,166.40
	CRH PLC	200	117.05	23,410.00
	ECOLAB INC	792	274.80	217,641.60
	FREEPORT-MCMORAN INC	440	70.21	30,892.40
	INTERNATIONAL PAPER CO	520	37.13	19,307.60
	LINDE PLC	660	492.23	324,871.80
	NEWMONT GOLDCORP CORP	2,000	116.50	233,000.00
	3M CO	130	154.55	20,091.50
	ALLEGION PLC	130	144.32	18,761.60
	BOEING CO/THE	90	223.38	20,104.20
	CATERPILLAR INC	162	794.65	128,733.30
	COMFORT SYSTEMS USA INC	76	1,650.47	125,435.72
	DEERE & CO	56	590.46	33,065.76
	EATON CORP PLC	818	406.21	332,279.78
	EMERSON ELECTRIC CO	180	146.35	26,343.00
	FASTENAL CO	510	45.78	23,347.80
	FORTIVE CORP	3,390	60.52	205,162.80
	GE AEROSPACE	874	304.13	265,809.62
	GE VERNOVA INC	481	1,002.75	482,322.75
	GENERAL DYNAMICS CORP	734	336.29	246,836.86
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100	233.55	23,355.00
	HOWMET AEROSPACE INC	550	255.69	140,629.50
	IDEX CORP	160	205.92	32,947.20
	ILLINOIS TOOL WORKS	594	272.26	161,722.44
	LOCKHEED MARTIN CORP	454	592.19	268,854.26
	NORTHROP GRUMMAN CORP	358	665.26	238,163.08
	OTIS WORLDWIDE CORP	180	81.43	14,657.40
	ROCKWELL AUTOMATION INC	84	415.73	34,921.32
	RTX CORP	450	196.42	88,389.00
	SMITH (A.O.)CORP	380	64.82	24,631.60
	SNAP-ON INC	70	380.27	26,618.90
	STANLEY BLACK & DECKER INC	410	71.34	29,249.40
	VERTIV HOLDINGS CO-A	1,020	307.34	313,486.80
	XYLEM INC	1,530	121.11	185,298.30
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	90	200.47	18,042.30
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	910	162.92	148,257.20
	EQUIFAX INC	412	196.22	80,842.64
	PAYCHEX INC	1,990	91.96	183,000.40
	VERALTO CORP	1,650	90.98	150,117.00
	WASTE MANAGEMENT INC	110	223.95	24,634.50
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	920	245.08	225,473.60
	SOUTHWEST AIRLINES CO	990	42.70	42,273.00
	UNION PACIFIC CORP	930	251.14	233,560.20
	FORD MOTOR CO	2,070	12.87	26,640.90
	GENERAL MOTORS CO	280	81.32	22,769.60
	TESLA INC	2,332	400.62	934,245.84
	DR HORTON INC	170	149.81	25,467.70
	NVR INC	3	7,000.92	21,002.76
	PULTEGROUP INC	130	126.53	16,448.90
	RALPH LAUREN CORP	392	386.88	151,656.96
AIRBNB INC-CLASS A	1,580	141.55	223,649.00
BOOKING HOLDINGS INC	1,200	192.01	230,412.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	760	35.83	27,230.80
DOMINO'S PIZZA INC	40	372.06	14,882.40
DOORDASH INC - A	148	183.89	27,215.72
LAS VEGAS SANDS CORP	310	57.64	17,868.40
MCDONALD'S CORP	611	311.36	190,240.96
STARBUCKS CORP	770	100.00	77,000.00
ALPHABET INC-CL A	4,400	341.68	1,503,392.00
ALPHABET INC-CL C	3,945	339.40	1,338,933.00
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,011	688.55	1,384,674.05
NETFLIX INC	5,435	97.31	528,879.85
OMNICOM GROUP	760	78.67	59,789.20
WALT DISNEY CO/THE	400	106.29	42,516.00
AMAZON.COM INC	8,961	250.56	2,245,268.16
AUTOZONE INC	6	3,572.38	21,434.28
HOME DEPOT INC	425	349.40	148,495.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	285	93.71	26,707.35
ROSS STORES INC	1,160	227.82	264,271.20
TJX COMPANIES INC	2,290	160.68	367,957.20
WILLIAMS-SONOMA INC	280	198.69	55,633.20
COSTCO WHOLESALE CORP	397	999.89	396,956.33
DOLLAR GENERAL CORP	180	126.68	22,802.40
DOLLAR TREE INC	200	105.93	21,186.00
TARGET CORP	260	127.84	33,238.40
WALMART INC	2,930	127.50	373,575.00
ALTRIA GROUP INC	3,490	64.17	223,953.30
COCA-COLA CO/THE	1,354	75.74	102,551.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,570	54.33	139,628.10
MONSTER BEVERAGE CORP	2,280	76.72	174,921.60
PEPSICO INC	1,250	157.67	197,087.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	910	157.79	143,588.90
TYSON FOODS INC-CL A	2,380	64.82	154,271.60
KENVUE INC	6,080	17.61	107,068.80
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,320	146.93	340,877.60
ABBOTT LABORATORIES	260	96.81	25,170.60
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,110	190.07	210,977.70
CENCORA INC	700	327.56	229,292.00
CVS HEALTH CORPORATION	2,040	77.30	157,692.00
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	1,490	74.66	111,243.40
HCA HEALTHCARE INC	324	488.00	158,112.00
INTUITIVE SURGICAL INC	35	469.21	16,422.35
MCKESSON CORP	196	866.38	169,810.48
MEDTRONIC PLC	220	86.19	18,961.80
SOLVENTUM CORP	1,580	70.48	111,358.40
THE CIGNA GROUP	100	278.64	27,864.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	150	324.63	48,694.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	80	182.41	14,592.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	180	94.78	17,060.40
ABBVIE INC	2,120	208.38	441,765.60
AMGEN INC	50	355.30	17,765.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,270	60.17	317,095.90
DANAHER CORP	130	194.75	25,317.50
ELI LILLY AND COMPANY	710	927.03	658,191.30
GILEAD SCIENCES INC	350	137.64	48,174.00
INCYTE CORP	400	97.82	39,128.00
JOHNSON & JOHNSON	2,690	234.18	629,944.20
MERCK & CO. INC.	640	119.07	76,204.80
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	171	1,340.58	229,239.18
PFIZER INC	1,080	27.56	29,764.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	32	750.57	24,018.24
REVVITY INC	160	93.96	15,033.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	67	526.60	35,282.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	36	441.20	15,883.20
WATERS CORP	112	327.77	36,710.24
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	830	273.73	227,195.90
ZOETIS INC	1,530	122.38	187,241.40
BANK OF AMERICA CORP	3,150	53.91	169,816.50
CITIGROUP INC	230	132.18	30,401.40
JPMORGAN CHASE & CO	1,690	310.29	524,390.10
M & T BANK CORP	100	218.79	21,879.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	330	224.81	74,187.30
TRUIST FINANCIAL CORP	440	50.57	22,250.80
US BANCORP	3,910	56.93	222,596.30
WELLS FARGO & CO	5,110	81.41	416,005.10
AMERICAN EXPRESS CO	80	331.69	26,535.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,670	124.62	208,115.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	250	135.10	33,775.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,236	474.58	586,580.88
BLACKROCK INC	19	1,052.14	19,990.66
BLACKSTONE INC	1,860	129.08	240,088.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,620	206.47	334,481.40
CME GROUP INC	50	287.65	14,382.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	5,280	48.50	256,080.00
GLOBAL PAYMENTS INC	1,880	72.37	136,055.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC	51	925.95	47,223.45
KKR & CO INC-A	1,980	103.60	205,128.00
MASTERCARD INC - A	716	521.30	373,250.80
MORGAN STANLEY	220	188.82	41,540.40
PAYPAL HOLDINGS INC	2,670	50.81	135,662.70
ROBINHOOD MARKETS INC - A	910	90.75	82,582.50
S&P GLOBAL INC	77	442.57	34,077.89
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,130	92.28	288,836.40
STATE STREET CORP	130	145.43	18,905.90
VISA INC-CLASS A SHARES	1,935	317.02	613,433.70
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	320	78.68	25,177.60
CHUBB LTD	60	330.83	19,849.80
GLOBE LIFE INC	590	151.86	89,597.40
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	290	139.84	40,553.60
MARSH & MCLENNAN COS	610	175.80	107,238.00
METLIFE INC	3,130	78.08	244,390.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	270	96.17	25,965.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,920	101.65	195,168.00
TRAVELERS COS INC/THE	60	300.81	18,048.60
ACCENTURE PLC-CL A	140	197.65	27,671.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	351	477.20	167,497.20
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	636	423.95	269,632.20
EPAM SYSTEMS INC	130	131.34	17,074.20
INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,406	253.47	356,378.82
INTUIT INC	36	393.25	14,157.00
MICROSOFT CORP	5,870	422.79	2,481,777.30
ORACLE CORP	1,330	175.06	232,829.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,720	146.39	398,180.80
PALO ALTO NETWORKS INC	1,130	167.85	189,670.50
ROPER TECHNOLOGIES INC	29	362.44	10,510.76
SALESFORCE INC	1,740	182.14	316,923.60
SERVICENOW INC	2,273	96.66	219,708.18
AMPHENOL CORP-CL A	1,470	151.06	222,058.20
APPLE INC	12,586	270.23	3,401,114.78
ARISTA NETWORKS INC	2,060	164.23	338,313.80
CDW CORP/DE	120	133.96	16,075.20
CISCO SYSTEMS INC	1,540	86.25	132,825.00
DELL TECHNOLOGIES -C	170	196.55	33,413.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50	441.96	22,098.00
SANDISK CORP	191	920.99	175,909.09
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	380	547.75	208,145.00
WESTERN DIGITAL CORP	560	372.52	208,611.20
AT&T INC	9,170	26.51	243,096.70
T-MOBILE US INC	1,230	197.67	243,134.10
VERIZON COMMUNICATIONS INC	880	46.55	40,964.00
AES CORP	1,720	14.47	24,888.40
CONSTELLATION ENERGY	740	296.21	219,195.40
DOMINION ENERGY INC	310	62.42	19,350.20
DTE ENERGY COMPANY	1,520	146.98	223,409.60
DUKE ENERGY CORP	180	128.03	23,045.40
ENTERGY CORP	1,160	115.52	134,003.20
EVERSOURCE ENERGY	240	69.25	16,620.00
EXELON CORP	440	47.02	20,688.80
NEXTERA ENERGY INC	3,010	91.98	276,859.80
P G & E CORP	990	17.26	17,087.40
VISTRA CORP	970	163.46	158,556.20
WEC ENERGY GROUP INC	1,670	115.87	193,502.90
ADVANCED MICRO DEVICES	870	278.39	242,199.30
ANALOG DEVICES INC	530	371.45	196,868.50
APPLIED MATERIALS INC	220	396.94	87,326.80
BROADCOM INC	4,104	406.54	1,668,440.16
INTEL CORP	1,110	68.50	76,035.00
KLA CORPORATION	186	1,791.44	333,207.84
LAM RESEARCH CORP	1,110	267.60	297,036.00
MICRON TECHNOLOGY INC	1,560	455.07	709,909.20
NVIDIA CORP	21,380	201.68	4,311,918.40
QUALCOMM INC	380	136.20	51,756.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC	190	58.99	11,208.10
TEXAS INSTRUMENTS INC	180	229.82	41,367.60
米ドル小計		278,619		49,419,009.61
米ドル小計				(7,858,116,718)
合計		278,619		7,858,116,718
合計				(7,858,116,718)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	710	129,475.60
		BXP INC	200	11,610.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,480	95,187.60
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,680	35,481.60
		KIMCO REALTY CORP	5,340	129,174.60
		PROLOGIS INC	160	23,216.00
		PUBLIC STORAGE	80	24,737.60
		REALTY INCOME CORP	4,030	262,312.70
		REGENCY CENTERS CORP	1,780	144,055.40
		SIMON PROPERTY GROUP INC	240	49,495.20
		VICI PROPERTIES INC	6,130	177,831.30
		WELLTOWER INC	80	16,841.60
米ドル合計			25,910	1,099,419.20
米ドル合計				(174,818,646)
	合計			174,818,646
	合計			(174,818,646)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	218銘柄	97.6%	―	97.8%
米ドル	投資証券	12銘柄	―	2.2%	2.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2026年 4月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	16,239,890	-	17,081,251	841,361
合計		16,239,890	-	17,081,251	841,361

(注)時価の算定方法

株価指数先物取引

原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)

開示資料

決算