明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,854,649 | 41,407,079 |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,963,428 | 1,095,011,667 |
| 未収入金 | 130 | － |
| 未収利息 | 62 | 68 |
| 流動資産合計 | 1,135,818,269 | 1,136,418,814 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,135,818,269 | 1,136,418,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 929 | － |
| 未払解約金 | 1,421,518 | 126,256 |
| 未払受託者報酬 | 403,792 | 416,431 |
| 未払委託者報酬 | 6,402,905 | 6,603,308 |
| その他未払費用 | 34,556 | 35,634 |
| 流動負債合計 | 8,263,700 | 7,181,629 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,263,700 | 7,181,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,322,899,445 | 1,391,713,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -195,344,876 | -262,476,253 |
| （分配準備積立金） | 135,896,020 | 134,693,451 |
| 元本等合計 | 1,127,554,569 | 1,129,237,185 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,127,554,569 | 1,129,237,185 |
| 負債純資産合計 | 1,135,818,269 | 1,136,418,814 |
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