明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,119,889 | 50,748,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,881,465 | 1,414,762,239 |
| 未収利息 | 38 | 27 |
| 流動資産計 | 1,532,001,392 | 1,465,511,004 |
| 資産の部合計 | 1,532,001,392 | 1,465,511,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,373,701 | － |
| 未払解約金 | 1,010,196 | 1,945 |
| 未払受託者報酬 | 425,496 | 403,787 |
| 未払委託者報酬 | 7,233,343 | 6,864,300 |
| その他未払費用 | 33,983 | 32,242 |
| 流動負債計 | 24,076,719 | 7,302,274 |
| 負債の部合計 | 24,076,719 | 7,302,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,141,812 | 1,151,886,218 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,782,861 | 306,322,512 |
| （分配準備積立金） | 153,152,773 | 123,090,997 |
| 元本等合計 | 1,507,924,673 | 1,458,208,730 |
| 純資産の部合計 | 1,507,924,673 | 1,458,208,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,532,001,392 | 1,465,511,004 |
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