剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期(自 2017年5月23日至 2018年5月21日)	第19期(自 2018年5月22日至 2019年5月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,987,222	△2,541,052
期首剰余金又は期首欠損金(△)		367,203,089	413,752,292
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,072,023	66,550,880
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	66,072,023	66,550,880
剰余金減少額又は欠損金増加額		55,091,539	48,184,806
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,091,539	48,184,806
分配金		16,293,677	6,599,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)		413,752,292	396,185,066

2019/08/19 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) (単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

e border="0" width="629"> 株主資本資本金資本剰余金資本準備金その他資本剰余金資本剰余金合計当期首残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783当期変動額剰余金の配当当期純利益株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)当期変動額合計----当期末残高1,000,000660,4432,854,3393,514,783 

2019/08/19 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2018年6月27日定時株主総会	普通株式	利益剰余金	933,999,924円	49,452円00銭	2018年3月31日	2018年6月27日

e border="0" width="636">決議株式の種類配当の原資配当金の総額1株当たり配当額基準日効力発生日2018年6月27日
定時株主総会普通株式利益剰余金933,999,924円49,452円00銭2018年3月31日2018年6月27日 

2019/08/19 9:00

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第18期

2019/08/19 9:00

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,848,3748,783,641前払費用120,943166,084未収委託者報酬1,195,2151,653,543未収運用受託報酬121,276124,755未収投資助言報酬241,655256,406その他171186流動資産合計10,527,63610,984,617固定資産  有形固定資産  建物※1183,994※1167,904器具備品※1171,123※1153,164建設仮勘定25835,501有形固定資産合計355,375356,569無形固定資産  ソフトウェア72,46760,361電話加入権6,6626,662その他263ソフトウェア仮勘定-13,000無形固定資産合計79,15680,028投資その他の資産  投資有価証券-2,022長期差入保証金181,690181,690長期前払費用5,3814,920前払年金費用65,36445,606繰延税金資産23,58343,576投資その他の資産合計276,019277,816固定資産合計710,552714,413資産合計11,238,18811,699,031    

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	2,032,929	2,287,707
利益剰余金合計	5,207,971	5,462,748

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2018年3月31日)当事業年度

2019/08/19 9:00

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2019年5月20日現在)
元本	2,857,658,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	749,905,577

e border="0" width="616">(2019年5月20日現在)科目金額(円)資産の部流動資産金銭信託73,336,175株式3,496,401,100未収入金3,953,170未収配当金38,357,250流動資産合計3,612,047,695資産合計3,612,047,695負債の部 流動負債 未払金4,479,052その他未払費用4,922流動負債合計4,483,974負債合計4,483,974純資産の部 元本等 元本2,857,658,144剰余金 剰余金又は欠損金(△)749,905,577元本等合計3,607,563,721純資産合計3,607,563,721負債純資産合計3,612,047,695 
 

2019/08/19 9:00