明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2020年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,409,203 | 67,258,892 |
| 親投資信託受益証券 | 1,664,560,221 | 1,628,658,489 |
| 流動資産計 | 1,730,969,424 | 1,695,917,381 |
| 資産の部合計 | 1,730,969,424 | 1,695,917,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,599,584 | 9,045,961 |
| 未払解約金 | 47,507 | 71,062 |
| 未払受託者報酬 | 454,481 | 470,919 |
| 未払委託者報酬 | 7,726,185 | 7,723,012 |
| その他未払費用 | 39,677 | 40,947 |
| 流動負債計 | 14,867,434 | 17,351,901 |
| 負債の部合計 | 14,867,434 | 17,351,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,319,916,924 | 1,292,280,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 396,185,066 | 386,285,308 |
| （分配準備積立金） | 184,700,395 | 146,105,365 |
| 元本等合計 | 1,716,101,990 | 1,678,565,480 |
| 純資産の部合計 | 1,716,101,990 | 1,678,565,480 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,969,424 | 1,695,917,381 |
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