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第24期
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2024/05/20)
【閲覧】

個別

2023年5月22日
18億6624万
2024年5月20日 -17.46%
15億4036万

個別

2023年5月22日
23億741万
2024年5月20日 -1.47%
22億7351万

個別

2023年5月22日
15億7486万
2024年5月20日 +22.86%
19億3487万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1)【貸借対照表】
  (単位:千円)
資産の部  
流動資産  
現金・預金8,159,0628,955,345
e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度
(2023年3月31日)当事業年度
2024/08/19 9:01
#2 附属明細表(連結)
貸借対照表
(単位:円)
資産の部 
流動資産 
コール・ローン14,701,069
e border="0">(単位:円) 2024年 5月20日現在資産の部 流動資産 コール・ローン14,701,069株式4,645,229,120未収入金344,893,967未収配当金49,002,868未収利息17流動資産合計5,053,827,041資産合計5,053,827,041負債の部 流動負債 未払金342,595,916未払解約金5,450,000流動負債合計348,045,916負債合計348,045,916純資産の部 元本等 元本1,954,679,263剰余金 剰余金又は欠損金(△)2,751,101,862元本等合計4,705,781,125純資産合計4,705,781,125負債純資産合計5,053,827,041 
注記表
2024/08/19 9:01

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