明治安田ライフプランファンド20明治安田ライフプランファンド50明治安田ライフプランファンド70の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2025年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,539,701 | 61,369,230 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,823,257 | 1,379,997,797 |
| 未収入金 | － | 460,000 |
| 未収利息 | 81 | 763 |
| 流動資産計 | 1,540,363,039 | 1,441,827,790 |
| 資産の部合計 | 1,540,363,039 | 1,441,827,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,160,003 | 11,743,228 |
| 未払解約金 | 6,164,258 | 384,345 |
| 未払受託者報酬 | 488,010 | 393,935 |
| 未払委託者報酬 | 8,003,343 | 6,358,121 |
| その他未払費用 | 38,983 | 31,455 |
| 流動負債計 | 28,854,597 | 18,911,084 |
| 負債の部合計 | 28,854,597 | 18,911,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,089,231,055 | 1,067,566,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 422,277,387 | 355,350,477 |
| （分配準備積立金） | 129,643,881 | 112,468,628 |
| 元本等合計 | 1,511,508,442 | 1,422,916,706 |
| 純資産の部合計 | 1,511,508,442 | 1,422,916,706 |
| 負債・純資産合計 | 1,540,363,039 | 1,441,827,790 |
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