有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年5月20日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年5月20日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田日本株式マザーファンド	248,925,818	220,747,415
	明治安田アメリカ株式マザーファンド	24,539,616	37,646,224
	明治安田欧州株式マザーファンド	21,834,997	37,388,065
	明治安田日本債券マザーファンド	699,140,564	939,225,433
	明治安田外国債券マザーファンド	90,140,605	225,874,328
合計		1,084,581,600	1,460,881,465

第2 デリバティブ取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。