半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
中間財務諸表
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【中間貸借対照表】
【明治安田ライフプランファンド20】
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期計算期間末 (2019年5月20日現在) | 第20期中間計算期間末 (2019年11月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 66,409,203 | 61,373,222 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,664,560,221 | 1,695,156,345 | |||
| 未収入金 | - | 730,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,730,969,424 | 1,757,259,567 | |||
| 資産合計 | 1,730,969,424 | 1,757,259,567 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,599,584 | - | |||
| 未払解約金 | 47,507 | 1,556,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 454,481 | 465,754 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,726,185 | 7,663,563 | |||
| その他未払費用 | 39,677 | 40,674 | |||
| 流動負債合計 | 14,867,434 | 9,726,655 | |||
| 負債合計 | 14,867,434 | 9,726,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,319,916,924 | 1,304,922,944 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 396,185,066 | 442,609,968 | |||
| (分配準備積立金) | 184,700,395 | 159,968,541 | |||
| 元本等合計 | 1,716,101,990 | 1,747,532,912 | |||
| 純資産合計 | 1,716,101,990 | 1,747,532,912 | |||
| 負債純資産合計 | 1,730,969,424 | 1,757,259,567 | |||
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