有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】: 2026/08/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

明治安田アメリカ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
預金	17,894,339
コール・ローン	54,589,238
株式	7,909,665,425
投資証券	152,522,747
未収配当金	4,617,495
未収利息	1,052
差入委託証拠金	44,247,897
流動資産合計	8,183,538,193
資産合計	8,183,538,193
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	408,335
未払解約金	32,470,000
流動負債合計	32,878,335
負債合計	32,878,335
純資産の部
元本等
元本	721,342,253
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,429,317,605
元本等合計	8,150,659,858
純資産合計	8,150,659,858
負債純資産合計	8,183,538,193

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。
	(4)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(4)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 5月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 5月21日
	期首元本額	648,663,694円
	期末元本額	721,342,253円
	期中追加設定元本額	177,839,980円
	期中一部解約元本額	105,161,421円
	元本の内訳※
	明治安田アメリカ株式ファンド	436,345,772円
	明治安田ライフプランファンド20	3,037,064円
	明治安田ライフプランファンド50	22,371,969円
	明治安田ライフプランファンド70	29,602,964円
	フコク株25大河	11,445,115円
	フコク株50大河	33,841,798円
	フコク株75大河	60,546,033円
	資産形成ファンド	113,960,001円
	明治安田VAアメリカ株式ファンド(適格機関投資家専用)	8,528,794円
	明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	153,511円
	明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	373,892円
	明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	1,135,340円
2.	1口当たり純資産額	11.2993円
	(10,000口当たり純資産額)	(112,993円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	CHEVRON CORP	910	197.25	179,497.50
	CONOCOPHILLIPS	160	125.11	20,017.60
	DEVON ENERGY CORP	4,049	49.69	201,194.81
	EOG RESOURCES INC	1,110	144.30	160,173.00
	EXPAND ENERGY CORP	210	100.89	21,186.90
	EXXON MOBIL CORP	2,724	162.55	442,786.20
	KINDER MORGAN INC	910	34.31	31,222.10
	MARATHON PETROLEUM CORP	1,090	263.02	286,691.80
	ONEOK INC	320	95.24	30,476.80
	TARGA RESOURCES CORP	980	276.20	270,676.00
	WILLIAMS COS INC	1,440	79.40	114,336.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	50	291.77	14,588.50
	AMCOR PLC	540	36.69	19,812.60
	BALL CORP	3,640	55.11	200,600.40
	CRH PLC	200	98.54	19,708.00
	ECOLAB INC	388	245.73	95,343.24
	FREEPORT-MCMORAN INC	440	58.70	25,828.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	520	29.38	15,277.60
	LINDE PLC	636	506.07	321,860.52
	NEWMONT GOLDCORP CORP	2,590	105.09	272,183.10
	3M CO	130	149.36	19,416.80
	ALLEGION PLC	130	126.16	16,400.80
	BOEING CO/THE	90	215.01	19,350.90
	CATERPILLAR INC	186	860.15	159,987.90
	COMFORT SYSTEMS USA INC	76	1,825.50	138,738.00
	DEERE & CO	56	558.07	31,251.92
	EATON CORP PLC	710	371.88	264,034.80
	EMERSON ELECTRIC CO	180	130.65	23,517.00
	FASTENAL CO	510	43.57	22,220.70
	FORTIVE CORP	2,300	58.20	133,860.00
	GE AEROSPACE	370	285.28	105,553.60
	GE VERNOVA INC	421	1,011.80	425,967.80
	GENERAL DYNAMICS CORP	772	340.14	262,588.08
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	100	217.15	21,715.00
	HOWMET AEROSPACE INC	550	253.12	139,216.00
	IDEX CORP	160	205.15	32,824.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	594	247.37	146,937.78
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	72	308.15	22,186.80
	LOCKHEED MARTIN CORP	454	526.63	239,090.02
	NORTHROP GRUMMAN CORP	34	556.34	18,915.56
	OTIS WORLDWIDE CORP	180	70.94	12,769.20
	ROCKWELL AUTOMATION INC	84	422.29	35,472.36
	RTX CORP	1,990	174.49	347,235.10
	SMITH (A.O.)CORP	380	55.95	21,261.00
	SNAP-ON INC	70	359.95	25,196.50
	VERTIV HOLDINGS CO-A	872	322.63	281,333.36
	XYLEM INC	740	106.34	78,691.60
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,090	220.44	240,279.60
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	120	149.43	17,931.60
	PAYCHEX INC	1,990	94.48	188,015.20
	VERALTO CORP	1,820	86.47	157,375.40
	WASTE MANAGEMENT INC	110	222.34	24,457.40
	CSX CORP	5,640	46.08	259,891.20
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	920	256.53	236,007.60
	SOUTHWEST AIRLINES CO	990	37.35	36,976.50
	UNION PACIFIC CORP	550	271.56	149,358.00
	FORD MOTOR CO	2,070	13.06	27,034.20
	TESLA INC	2,802	404.11	1,132,316.22
	NVR INC	3	5,773.52	17,320.56
	RALPH LAUREN CORP	392	320.69	125,710.48
	AIRBNB INC-CLASS A	1,580	131.16	207,232.80
	BOOKING HOLDINGS INC	1,200	154.54	185,448.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	760	33.04	25,110.40
	DOMINO'S PIZZA INC	40	312.75	12,510.00
DOORDASH INC - A	148	154.65	22,888.20
MCDONALD'S CORP	611	280.80	171,568.80
STARBUCKS CORP	770	106.38	81,912.60
ALPHABET INC-CL A	4,368	387.66	1,693,298.88
ALPHABET INC-CL C	3,779	384.90	1,454,537.10
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,959	602.61	1,180,512.99
NETFLIX INC	5,245	89.33	468,535.85
OMNICOM GROUP	760	71.83	54,590.80
WALT DISNEY CO/THE	400	102.29	40,916.00
AMAZON.COM INC	8,601	259.34	2,230,583.34
GENUINE PARTS CO	190	92.47	17,569.30
HOME DEPOT INC	341	302.44	103,132.04
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	285	91.92	26,197.20
ROSS STORES INC	1,160	212.68	246,708.80
TJX COMPANIES INC	2,210	150.68	333,002.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY	530	31.14	16,504.20
ULTA BEAUTY INC	64	481.56	30,819.84
WILLIAMS-SONOMA INC	120	171.76	20,611.20
COSTCO WHOLESALE CORP	345	1,094.32	377,540.40
DOLLAR GENERAL CORP	180	103.48	18,626.40
DOLLAR TREE INC	200	90.61	18,122.00
TARGET CORP	260	127.24	33,082.40
WALMART INC	2,830	134.20	379,786.00
ALTRIA GROUP INC	3,490	74.00	258,260.00
COCA-COLA CO/THE	1,354	81.92	110,919.68
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,570	47.25	121,432.50
MONSTER BEVERAGE CORP	2,280	86.35	196,878.00
PEPSICO INC	1,250	150.37	187,962.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	910	191.57	174,328.70
TYSON FOODS INC-CL A	2,380	66.16	157,460.80
KENVUE INC	6,080	17.15	104,272.00
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2,420	141.30	341,946.00
ABBOTT LABORATORIES	260	88.82	23,093.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	1,110	155.16	172,227.60
CARDINAL HEALTH INC	200	200.37	40,074.00
CENCORA INC	772	266.17	205,483.24
CVS HEALTH CORPORATION	2,040	94.18	192,127.20
DAVITA INC	180	194.61	35,029.80
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	360	61.58	22,168.80
HCA HEALTHCARE INC	324	404.69	131,119.56
INTUITIVE SURGICAL INC	35	441.58	15,455.30
MCKESSON CORP	196	761.89	149,330.44
MEDTRONIC PLC	220	78.58	17,287.60
SOLVENTUM CORP	1,580	74.73	118,073.40
THE CIGNA GROUP	240	291.28	69,907.20
UNITEDHEALTH GROUP INC	150	389.24	58,386.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	80	166.45	13,316.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	180	86.08	15,494.40
ABBVIE INC	2,040	213.76	436,070.40
AMGEN INC	50	330.75	16,537.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,080	58.31	296,214.80
DANAHER CORP	130	167.04	21,715.20
ELI LILLY AND COMPANY	686	1,021.41	700,687.26
GILEAD SCIENCES INC	350	130.50	45,675.00
INCYTE CORP	400	95.60	38,240.00
JOHNSON & JOHNSON	2,440	230.00	561,200.00
MERCK & CO. INC.	350	114.24	39,984.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	171	1,050.77	179,681.67
PFIZER INC	1,080	25.66	27,712.80
REGENERON PHARMACEUTICALS	32	630.30	20,169.60
REVVITY INC	160	95.87	15,339.20
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	67	447.81	30,003.27
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	36	434.31	15,635.16
WATERS CORP	112	333.26	37,325.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	830	303.93	252,261.90
ZOETIS INC	1,530	78.92	120,747.60
BANK OF AMERICA CORP	3,150	50.70	159,705.00
CITIGROUP INC	2,090	119.97	250,737.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,000	15.46	46,380.00
JPMORGAN CHASE & CO	1,630	295.70	481,991.00
M & T BANK CORP	100	206.56	20,656.00
TRUIST FINANCIAL CORP	440	46.77	20,578.80
US BANCORP	1,250	53.30	66,625.00
WELLS FARGO & CO	4,650	74.55	346,657.50
AMERICAN EXPRESS CO	80	309.31	24,744.80
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	250	136.32	34,080.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,192	480.46	572,708.32
BLACKROCK INC	19	1,036.30	19,689.70
BLACKSTONE INC	730	114.26	83,409.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	980	182.03	178,389.40
CME GROUP INC	50	302.37	15,118.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	5,280	43.50	229,680.00
GLOBAL PAYMENTS INC	1,460	67.94	99,192.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC	51	928.74	47,365.74
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,330	154.11	204,966.30
KKR & CO INC-A	1,980	92.92	183,981.60
MASTERCARD INC - A	692	499.70	345,792.40
MORGAN STANLEY	220	189.58	41,707.60
PAYPAL HOLDINGS INC	2,670	43.83	117,026.10
S&P GLOBAL INC	669	410.40	274,557.60
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,320	91.81	304,809.20
STATE STREET CORP	130	150.88	19,614.40
VISA INC-CLASS A SHARES	2,012	329.91	663,778.92
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	320	77.53	24,809.60
ARTHUR J GALLAGHER & CO	680	203.45	138,346.00
BROWN & BROWN INC	2,080	58.09	120,827.20
CHUBB LTD	60	330.13	19,807.80
GLOBE LIFE INC	120	149.87	17,984.40
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	290	135.02	39,155.80
MARSH & MCLENNAN COS	610	166.07	101,302.70
METLIFE INC	3,130	81.07	253,749.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	270	101.14	27,307.80
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,390	101.16	140,612.40
TRAVELERS COS INC/THE	60	305.52	18,331.20
ACCENTURE PLC-CL A	140	176.80	24,752.00
APPLOVIN CORP-CLASS A	351	476.90	167,391.90
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	488	616.88	301,037.44
EPAM SYSTEMS INC	130	100.51	13,066.30
FAIR ISAAC CORP	170	1,186.15	201,645.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	106	222.33	23,566.98
INTUIT INC	36	399.71	14,389.56
MICROSOFT CORP	5,732	417.42	2,392,651.44
ORACLE CORP	1,330	181.46	241,341.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	2,620	135.26	354,381.20
PALO ALTO NETWORKS INC	1,130	240.13	271,346.90
ROPER TECHNOLOGIES INC	29	328.91	9,538.39
SALESFORCE INC	1,680	179.42	301,425.60
SERVICENOW INC	2,563	101.83	260,990.29
AMPHENOL CORP-CL A	2,000	119.20	238,400.00
APPLE INC	11,822	298.97	3,534,423.34
ARISTA NETWORKS INC	1,610	141.58	227,943.80
CDW CORP/DE	120	104.35	12,522.00
CISCO SYSTEMS INC	1,540	115.38	177,685.20
DELL TECHNOLOGIES -C	80	235.26	18,820.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC	50	398.73	19,936.50
SANDISK CORP	259	1,383.29	358,272.11
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	380	733.35	278,673.00
WESTERN DIGITAL CORP	688	455.80	313,590.40
AT&T INC	7,300	24.98	182,354.00
T-MOBILE US INC	1,320	193.42	255,314.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC	880	47.74	42,011.20
AES CORP	1,720	14.57	25,060.40
CONSTELLATION ENERGY	364	260.67	94,883.88
DOMINION ENERGY INC	310	68.13	21,120.30
DTE ENERGY COMPANY	1,520	143.15	217,588.00
DUKE ENERGY CORP	180	124.56	22,420.80
ENTERGY CORP	1,160	110.55	128,238.00
EVERSOURCE ENERGY	240	68.81	16,514.40
EXELON CORP	440	44.62	19,632.80
NEXTERA ENERGY INC	1,920	90.06	172,915.20
P G & E CORP	990	16.41	16,245.90
SOUTHERN CO	650	94.14	61,191.00
VISTRA CORP	970	134.71	130,668.70
WEC ENERGY GROUP INC	1,670	111.49	186,188.30
ADVANCED MICRO DEVICES	1,000	414.05	414,050.00
ANALOG DEVICES INC	366	414.31	151,637.46
APPLIED MATERIALS INC	356	406.91	144,859.96
BROADCOM INC	3,952	411.07	1,624,548.64
INTEL CORP	2,570	110.80	284,756.00
KLA CORPORATION	179	1,740.58	311,563.82
LAM RESEARCH CORP	1,590	273.38	434,674.20
MICRON TECHNOLOGY INC	1,310	698.74	915,349.40
NVIDIA CORP	20,610	220.61	4,546,772.10
QUALCOMM INC	380	195.61	74,331.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC	190	70.35	13,366.50
TERADYNE INC	52	321.52	16,719.04
TEXAS INSTRUMENTS INC	180	302.31	54,415.80
米ドル小計		276,614		49,733,811.78
米ドル小計				(7,909,665,425)
合計		276,614		7,909,665,425
合計				(7,909,665,425)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	BXP INC	200	11,734.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,480	105,764.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	1,680	36,607.20
		KIMCO REALTY CORP	5,340	124,689.00
		PROLOGIS INC	160	22,790.40
		PUBLIC STORAGE	80	23,797.60
		REALTY INCOME CORP	4,200	260,778.00
		REGENCY CENTERS CORP	990	76,566.60
		SIMON PROPERTY GROUP INC	240	48,206.40
		VICI PROPERTIES INC	8,130	230,648.10
		WELLTOWER INC	80	17,440.00
米ドル合計			26,580	959,021.30
米ドル合計				(152,522,747)
	合計			152,522,747
	合計			(152,522,747)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式	221銘柄	97.0%	―	98.1%
米ドル	投資証券	11銘柄	―	1.9%	1.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(2026年 5月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	70,812,162	-	70,403,827	△408,335
合計		70,812,162	-	70,403,827	△408,335

(注)時価の算定方法

株価指数先物取引

原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)

開示資料

決算