有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)
明治安田欧州株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| 2026年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 35,787,574 |
| コール・ローン | 30,591,353 |
| 株式 | 3,096,501,145 |
| 投資証券 | 34,185,641 |
| 未収入金 | 524,422 |
| 未収配当金 | 7,741,980 |
| 未収利息 | 589 |
| 差入委託証拠金 | 39,700,239 |
| 流動資産合計 | 3,245,032,943 |
| 資産合計 | 3,245,032,943 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 618,243 |
| 未払解約金 | 20,920,000 |
| 流動負債合計 | 21,538,243 |
| 負債合計 | 21,538,243 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 589,310,048 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,634,184,652 |
| 元本等合計 | 3,223,494,700 |
| 純資産合計 | 3,223,494,700 |
| 負債純資産合計 | 3,245,032,943 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| (2)投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (3)先物取引 | |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。 | |
| (4)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 |
| 外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 | |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)派生商品取引等損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (4)為替差損益の計上基準 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2026年 5月20日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2025年 5月21日 | |
| 期首元本額 | 552,856,310円 | |
| 期末元本額 | 589,310,048円 | |
| 期中追加設定元本額 | 175,321,800円 | |
| 期中一部解約元本額 | 138,868,062円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田欧州株式ファンド | 279,860,618円 | |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 6,384,303円 | |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 47,033,096円 | |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 62,124,780円 | |
| フコク株25大河 | 15,086,987円 | |
| フコク株50大河 | 44,911,850円 | |
| フコク株75大河 | 79,796,146円 | |
| 資産形成ファンド | 44,169,485円 | |
| 明治安田VA欧州株式ファンド(適格機関投資家専用) | 6,648,809円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 305,356円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 743,302円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 2,245,316円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 5.4699円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (54,699円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | COMPASS GROUP PLC | 4,785 | 31.48 | 150,631.80 | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 334 | 441.59 | 147,491.06 | ||
| 米ドル 小計 | 5,119 | 298,122.86 | |||
| (47,413,459) | |||||
| ユーロ | NESTE OYJ | 4,051 | 28.86 | 116,911.86 | |
| TOTALENERGIES SE | 2,821 | 79.79 | 225,087.59 | ||
| AKZO NOBEL | 2,321 | 49.35 | 114,541.35 | ||
| BUZZI SPA | 2,557 | 42.58 | 108,877.06 | ||
| DSM-FIRMENICH AG | 2,058 | 66.92 | 137,721.36 | ||
| EVONIK INDUSTRIES AG | 2,921 | 17.35 | 50,679.35 | ||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 640 | 168.35 | 107,744.00 | ||
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 1,058 | 124.30 | 131,509.40 | ||
| BOUYGUES SA | 2,260 | 49.71 | 112,344.60 | ||
| DASSAULT AVIATION SA | 401 | 279.60 | 112,119.60 | ||
| EIFFAGE | 826 | 129.20 | 106,719.20 | ||
| GEA GROUP AG | 1,893 | 55.70 | 105,440.10 | ||
| HOCHTIEF AG | 271 | 461.60 | 125,093.60 | ||
| SAFRAN SA | 450 | 274.20 | 123,390.00 | ||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 719 | 255.80 | 183,920.20 | ||
| SIEMENS AG-REG | 1,103 | 256.80 | 283,250.40 | ||
| SIEMENS ENERGY AG | 1,269 | 167.70 | 212,811.30 | ||
| THALES SA | 501 | 226.30 | 113,376.30 | ||
| VINCI SA | 960 | 122.95 | 118,032.00 | ||
| WARTSILA OYJ | 3,627 | 33.61 | 121,903.47 | ||
| BUREAU VERITAS SA | 4,565 | 26.71 | 121,931.15 | ||
| WOLTERS KLUWER | 1,416 | 66.08 | 93,569.28 | ||
| AENA SME SA | 4,514 | 22.86 | 103,190.04 | ||
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 4,537 | 22.35 | 101,401.95 | ||
| FERRARI NV | 424 | 286.60 | 121,518.40 | ||
| HERMES INTERNATIONAL | 40 | 1,607.00 | 64,280.00 | ||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 351 | 462.00 | 162,162.00 | ||
| AMADEUS IT GROUP SA | 2,046 | 52.18 | 106,760.28 | ||
| PUBLICIS GROUPE | 1,649 | 83.70 | 138,021.30 | ||
| SCOUT24 SE | 1,689 | 73.20 | 123,634.80 | ||
| PROSUS NV | 1,439 | 40.24 | 57,905.36 | ||
| ZALANDO SE | 5,253 | 19.67 | 103,326.51 | ||
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 2,834 | 38.05 | 107,833.70 | ||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 847 | 70.22 | 59,476.34 | ||
| HEINEKEN HOLDING NV | 1,862 | 62.20 | 115,816.40 | ||
| KERRY GROUP PLC-A | 530 | 75.60 | 40,068.00 | ||
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 3,074 | 38.34 | 117,857.16 | ||
| IPSEN | 712 | 157.60 | 112,211.20 | ||
| SANOFI | 1,652 | 75.20 | 124,230.40 | ||
| UCB SA | 477 | 234.90 | 112,047.30 | ||
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 13,706 | 8.57 | 117,556.36 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 8,239 | 18.75 | 154,522.44 | ||
| BANCO BPM SPA | 9,450 | 12.87 | 121,621.50 | ||
| BANCO SANTANDER SA | 21,242 | 10.20 | 216,753.36 | ||
| BNP PARIBAS | 1,490 | 87.50 | 130,375.00 | ||
| COMMERZBANK AG | 1,580 | 36.13 | 57,085.40 | ||
| CREDIT AGRICOLE SA | 7,680 | 16.87 | 129,561.60 | ||
| ING GROEP NV-CVA | 4,945 | 25.31 | 125,157.95 | ||
| INTESA SANPAOLO | 3,005 | 5.53 | 16,644.69 | ||
| NORDEA BANK ABP | 7,184 | 15.85 | 113,866.40 | ||
| UNICREDIT SPA | 1,876 | 70.46 | 132,182.96 | ||
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 4,871 | 26.90 | 131,029.90 | ||
| AGEAS | 1,465 | 66.95 | 98,081.75 | ||
| ALLIANZ SE-REG | 525 | 382.60 | 200,865.00 | ||
| AXA SA | 2,479 | 40.33 | 99,978.07 | ||
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 221 | 483.40 | 106,831.40 | ||
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 2,215 | 21.17 | 46,891.55 | ||
| CAPGEMINI SE | 865 | 105.30 | 91,084.50 | ||
| SAP SE | 1,588 | 156.72 | 248,871.36 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5,556 | 29.38 | 163,235.28 | ||
| TELEFONICA SA | 7,341 | 4.10 | 30,127.46 | ||
| ELIA GROUP SA/NV | 884 | 132.80 | 117,395.20 | ||
| ENDESA SA | 3,115 | 36.24 | 112,887.60 | ||
| FORTUM OYJ | 5,433 | 21.01 | 114,147.33 | ||
| IBERDROLA SA | 9,189 | 19.57 | 179,828.73 | ||
| ITALGAS SPA | 11,371 | 9.91 | 112,709.35 | ||
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 4,392 | 27.94 | 122,712.48 | ||
| SNAM SPA | 18,169 | 6.31 | 114,646.39 | ||
| ASM INTERNATIONAL NV | 149 | 834.80 | 124,385.20 | ||
| ASML HOLDING NV | 566 | 1,249.00 | 706,934.00 | ||
| LEG IMMOBILIEN SE | 1,757 | 57.00 | 100,149.00 | ||
| ユーロ 小計 | 235,166 | 9,136,833.52 | |||
| (1,686,202,626) | |||||
| イギリスポンド | BP PLC | 20,105 | 5.69 | 114,397.45 | |
| SHELL PLC | 8,499 | 32.84 | 279,149.65 | ||
| FRESNILLO PLC | 3,020 | 31.93 | 96,428.60 | ||
| RIO TINTO PLC | 835 | 75.09 | 62,700.15 | ||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 12,677 | 11.64 | 147,636.34 | ||
| EXPERIAN PLC | 1,384 | 27.10 | 37,506.40 | ||
| RELX PLC | 3,829 | 25.27 | 96,758.83 | ||
| ENTAIN PLC | 18,999 | 5.33 | 101,264.67 | ||
| PEARSON PLC | 4,189 | 11.38 | 47,670.82 | ||
| INFORMA PLC | 3,564 | 8.12 | 28,961.06 | ||
| KINGFISHER PLC | 35,859 | 2.81 | 100,871.36 | ||
| NEXT PLC | 761 | 128.15 | 97,522.15 | ||
| TESCO PLC | 23,034 | 4.59 | 105,887.29 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,184 | 49.01 | 156,047.84 | ||
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 2,369 | 42.38 | 100,398.22 | ||
| UNILEVER PLC | 3,516 | 42.92 | 150,906.72 | ||
| SMITH & NEPHEW PLC | 8,419 | 11.57 | 97,407.83 | ||
| ASTRAZENECA PLC | 2,240 | 138.80 | 310,912.00 | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 24,058 | 13.26 | 319,201.54 | ||
| NATWEST GROUP PLC | 18,910 | 5.67 | 107,219.70 | ||
| STANDARD CHARTERED PLC | 5,759 | 18.79 | 108,211.61 | ||
| 3I GROUP PLC | 4,384 | 22.04 | 96,623.36 | ||
| AVIVA PLC | 3,964 | 6.16 | 24,426.16 | ||
| SAGE GROUP PLC/THE | 11,547 | 9.08 | 104,846.76 | ||
| AIRTEL AFRICA PLC | 29,669 | 3.34 | 99,094.46 | ||
| SEVERN TRENT PLC | 3,142 | 30.12 | 94,637.04 | ||
| イギリスポンド 小計 | 257,916 | 3,086,688.01 | |||
| (657,711,481) | |||||
| スイスフラン | GIVAUDAN-REG | 35 | 2,786.00 | 97,510.00 | |
| ABB LTD-REG | 2,113 | 79.68 | 168,363.84 | ||
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 382 | 262.00 | 100,084.00 | ||
| SGS SA-REG | 564 | 87.34 | 49,259.76 | ||
| AVOLTA AG | 2,538 | 45.26 | 114,869.88 | ||
| NESTLE SA-REG | 3,617 | 79.90 | 288,998.30 | ||
| GALDERMA GROUP AG | 710 | 154.95 | 110,014.50 | ||
| LONZA GROUP AG-REG | 228 | 488.00 | 111,264.00 | ||
| NOVARTIS AG-REG | 2,782 | 119.04 | 331,169.28 | ||
| ROCHE HOLDING AG | 1,003 | 329.50 | 330,488.50 | ||
| UBS GROUP AG-REG | 4,418 | 36.15 | 159,710.70 | ||
| SWISS RE AG | 928 | 125.20 | 116,185.60 | ||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 209 | 572.20 | 119,589.80 | ||
| スイスフラン 小計 | 19,527 | 2,097,508.16 | |||
| (422,752,769) | |||||
| スウェーデンクローナ | SAAB AB-B | 2,141 | 513.90 | 1,100,259.90 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 4,582 | 254.40 | 1,165,660.80 | ||
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 2,275 | 434.40 | 988,260.00 | ||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 7,274 | 181.60 | 1,320,958.40 | ||
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 10,186 | 133.00 | 1,354,738.00 | ||
| SWEDBANK AB - A SHARES | 3,691 | 330.90 | 1,221,351.90 | ||
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 281 | 477.10 | 134,065.10 | ||
| INVESTOR AB-B SHS | 2,668 | 368.15 | 982,224.20 | ||
| スウェーデンクローナ 小計 | 33,098 | 8,267,518.30 | |||
| (139,803,734) | |||||
| ノルウェークローネ | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 3,017 | 304.20 | 917,771.40 | |
| ORKLA ASA | 10,531 | 114.50 | 1,205,799.50 | ||
| DNB BANK ASA | 4,133 | 287.50 | 1,188,237.50 | ||
| ノルウェークローネ 小計 | 17,681 | 3,311,808.40 | |||
| (56,797,514) | |||||
| デンマーククローネ | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 4,680 | 194.75 | 911,430.00 | |
| COLOPLAST-B | 630 | 404.40 | 254,772.00 | ||
| NOVO NORDISK A/S-B | 4,534 | 287.50 | 1,303,525.00 | ||
| DANSKE BANK A/S | 3,067 | 327.60 | 1,004,749.20 | ||
| デンマーククローネ 小計 | 12,911 | 3,474,476.20 | |||
| (85,819,562) | |||||
| 合 計 | 581,418 | 3,096,501,145 | |||
| (3,096,501,145) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| (2)株式以外の有価証券 |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| ユーロ | 投資証券 | COVIVIO | 988 | 53,006.20 | |
| GECINA SA | 81 | 5,827.95 | |||
| KLEPIERRE | 3,666 | 126,403.68 | |||
| ユーロ合計 | 4,735 | 185,237.83 | |||
| (34,185,641) | |||||
| 合計 | 34,185,641 | ||||
| (34,185,641) | |||||
| (注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 2銘柄 | 1.5% | ― | 1.5% |
| ユーロ | 株式 | 71銘柄 | 52.3% | ― | 53.9% |
| 投資証券 | 3銘柄 | ― | 1.1% | 1.1% | |
| イギリスポンド | 株式 | 26銘柄 | 20.4% | ― | 21.0% |
| スイスフラン | 株式 | 13銘柄 | 13.1% | ― | 13.5% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 8銘柄 | 4.3% | ― | 4.5% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 3銘柄 | 1.8% | ― | 1.8% |
| デンマーククローネ | 株式 | 4銘柄 | 2.7% | ― | 2.7% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (2026年 5月20日現在) |
| (単位:円) |
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 76,359,408 | - | 75,741,165 | △618,243 | |
| 合計 | 76,359,408 | - | 75,741,165 | △618,243 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 株価指数先物取引 |
| 原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| *上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
