有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)
明治安田日本債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2026年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 396,494,320 |
| 国債証券 | 13,224,246,930 |
| 地方債証券 | 391,328,163 |
| 特殊債券 | 2,233,026,600 |
| 社債券 | 17,080,132,800 |
| 未収入金 | 508,287,980 |
| 未収利息 | 143,701,487 |
| 前払費用 | 21,201,240 |
| 流動資産合計 | 33,998,419,520 |
| 資産合計 | 33,998,419,520 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 507,364,640 |
| 未払解約金 | 34,370,000 |
| 流動負債合計 | 541,734,640 |
| 負債合計 | 541,734,640 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,849,461,673 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 6,607,223,207 |
| 元本等合計 | 33,456,684,880 |
| 純資産合計 | 33,456,684,880 |
| 負債純資産合計 | 33,998,419,520 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 |
| 約定日基準で計上しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) |
| 2026年 5月20日現在 | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 2025年 5月21日 | |
| 期首元本額 | 26,342,111,858円 | |
| 期末元本額 | 26,849,461,673円 | |
| 期中追加設定元本額 | 1,178,082,350円 | |
| 期中一部解約元本額 | 670,732,535円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 明治安田日本債券ファンド | 23,666,308,234円 | |
| 明治安田ライフプランファンド20 | 686,876,997円 | |
| 明治安田ライフプランファンド50 | 652,386,580円 | |
| 明治安田ライフプランファンド70 | 306,524,700円 | |
| 資産形成ファンド | 1,482,928,823円 | |
| 明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,966,855円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用) | 31,769,177円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用) | 9,976,032円 | |
| 明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用) | 10,724,275円 | |
| 2. | 1口当たり純資産額 | 1.2461円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (12,461円) | |
| (注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第483回利付国債2年 | 342,000,000 | 341,842,680 | |
| 第185回利付国債5年 | 200,000,000 | 199,692,000 | ||
| 第15回利付国債40年 | 112,000,000 | 49,249,760 | ||
| 第17回利付国債40年 | 33,000,000 | 21,386,640 | ||
| 第18回利付国債40年 | 210,000,000 | 172,842,600 | ||
| 第363回利付国債10年 | 100,000,000 | 90,607,000 | ||
| 第368回利付国債10年 | 200,000,000 | 175,806,000 | ||
| 第373回利付国債10年 | 775,000,000 | 677,024,500 | ||
| 第380回利付国債10年 | 80,000,000 | 73,541,600 | ||
| 第381回利付国債10年 | 75,000,000 | 71,113,500 | ||
| 第382回利付国債10年 | 690,000,000 | 669,493,200 | ||
| 第50回利付国債30年 | 83,000,000 | 49,596,650 | ||
| 第51回利付国債30年 | 200,000,000 | 104,394,000 | ||
| 第52回利付国債30年 | 135,000,000 | 73,560,150 | ||
| 第54回利付国債30年 | 95,000,000 | 54,875,800 | ||
| 第55回利付国債30年 | 237,000,000 | 135,741,750 | ||
| 第57回利付国債30年 | 100,000,000 | 56,312,000 | ||
| 第62回利付国債30年 | 194,000,000 | 95,773,920 | ||
| 第69回利付国債30年 | 200,000,000 | 98,174,000 | ||
| 第71回利付国債30年 | 1,450,000,000 | 698,320,000 | ||
| 第72回利付国債30年 | 627,000,000 | 299,242,020 | ||
| 第73回利付国債30年 | 627,000,000 | 296,715,210 | ||
| 第74回利付国債30年 | 289,000,000 | 149,667,320 | ||
| 第75回利付国債30年 | 490,000,000 | 275,870,000 | ||
| 第79回利付国債30年 | 77,000,000 | 41,318,200 | ||
| 第82回利付国債30年 | 250,000,000 | 157,267,500 | ||
| 第83回利付国債30年 | 189,000,000 | 131,167,890 | ||
| 第86回利付国債30年 | 55,000,000 | 39,830,450 | ||
| 第87回利付国債30年 | 373,000,000 | 295,352,590 | ||
| 第88回利付国債30年 | 203,000,000 | 174,484,590 | ||
| 第89回利付国債30年 | 142,000,000 | 126,929,540 | ||
| 第90回利付国債30年 | 869,000,000 | 822,352,080 | ||
| 第170回利付国債20年 | 271,000,000 | 186,643,120 | ||
| 第171回利付国債20年 | 830,000,000 | 565,678,200 | ||
| 第172回利付国債20年 | 186,000,000 | 127,512,300 | ||
| 第173回利付国債20年 | 374,000,000 | 253,856,240 | ||
| 第174回利付国債20年 | 291,000,000 | 195,645,120 | ||
| 第176回利付国債20年 | 600,000,000 | 402,462,000 | ||
| 第177回利付国債20年 | 45,000,000 | 29,387,250 | ||
| 第178回利付国債20年 | 384,000,000 | 252,890,880 | ||
| 第179回利付国債20年 | 425,000,000 | 277,278,500 | ||
| 第180回利付国債20年 | 550,000,000 | 375,584,000 | ||
| 第181回利付国債20年 | 465,000,000 | 320,626,800 | ||
| 第183回利付国債20年 | 775,000,000 | 574,383,500 | ||
| 第185回利付国債20年 | 1,035,000,000 | 717,658,650 | ||
| 第186回利付国債20年 | 400,000,000 | 295,968,000 | ||
| 第187回利付国債20年 | 166,000,000 | 117,725,540 | ||
| 第189回利付国債20年 | 503,000,000 | 391,751,490 | ||
| 第193回利付国債20年 | 640,000,000 | 540,787,200 | ||
| 第194回利付国債20年 | 279,000,000 | 242,495,640 | ||
| 第196回利付国債20年 | 662,000,000 | 636,367,360 | ||
| 国債証券 合計 | 18,583,000,000 | 13,224,246,930 | ||
| 地方債証券 | 令和3年度第1回島根県公募公債(30年・定時償還) | 94,450,000 | 62,527,505 | |
| 第9回京都市公募公債(30年・定時償還) | 96,300,000 | 64,337,933 | ||
| 第8回北九州市公募公債(30年・定時償還) | 90,650,000 | 62,421,680 | ||
| 第10回北九州市公募公債(30年・定時償還) | 294,150,000 | 202,041,045 | ||
| 地方債証券 合計 | 575,550,000 | 391,328,163 | ||
| 特殊債券 | 第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券 | 500,000,000 | 498,945,000 | |
| 第10回アフリカ輸出入銀行円貨債券 | 300,000,000 | 295,761,000 | ||
| 政府保証第353回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 82,632,000 | ||
| 第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 579,696,000 | 473,333,377 | ||
| 第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 126,982,000 | 93,956,521 | ||
| 第141回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 130,764,000 | 95,651,250 | ||
| 第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 67,064,000 | 48,607,316 | ||
| 第277回住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 45,389,000 | ||
| 第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 216,504,000 | 154,752,729 | ||
| 第156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 215,535,000 | 154,404,963 | ||
| 第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 226,707,000 | 160,497,220 | ||
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,326,000 | 54,734,435 | ||
| 第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,691,000 | 74,361,789 | ||
| 特殊債券 合計 | 2,835,269,000 | 2,233,026,600 | ||
| 社債券 | 第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 695,016,000 | |
| 第27回ルノー円貨社債 | 1,100,000,000 | 1,088,527,000 | ||
| 第3回積水ハウス無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 91,008,300 | ||
| 楽天グループユーロ円債29/04/24 | 1,000,000,000 | 1,062,789,000 | ||
| アルファベットユーロ円債36/05/16 | 100,000,000 | 99,464,800 | ||
| アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23 | 100,000,000 | 98,996,600 | ||
| 第2回アフラック生命保険(劣後特約付) | 200,000,000 | 193,883,200 | ||
| 第7回ヒューリック無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 97,204,300 | ||
| 第60回住友化学無担保社債 | 100,000,000 | 67,792,000 | ||
| 第1回住友化学無担保社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 659,904,700 | ||
| 第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 681,788,800 | ||
| 第18回楽天グループ無担保社債 | 400,000,000 | 341,084,000 | ||
| 第1回楽天グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 497,925,500 | ||
| 第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 379,265,000 | ||
| 第5回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 270,368,100 | ||
| 第5回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 93,212,600 | ||
| 第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 600,000,000 | 533,341,800 | ||
| 第3回パナソニック無担保社債(劣後特約付) | 800,000,000 | 706,091,200 | ||
| 第29回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 297,313,800 | ||
| 第30回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 388,326,000 | ||
| 第22回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 195,375,600 | ||
| 第23回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 278,012,700 | ||
| 第24回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 194,397,000 | ||
| 第25回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 185,443,200 | ||
| 第25回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 195,894,800 | ||
| 第3回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 94,969,100 | ||
| 第3回大和証券グループ本社無担保永久社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 194,498,600 | ||
| 第5回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 285,044,100 | ||
| 第6回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 275,115,300 | ||
| 第9回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 94,563,900 | ||
| 第8回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 289,157,400 | ||
| 第3回東京建物無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 181,497,200 | ||
| 第4回東京建物無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 94,944,700 | ||
| 第112回東武鉄道無担保社債 | 200,000,000 | 154,394,000 | ||
| 第42回京浜急行電鉄無担保社債 | 200,000,000 | 149,612,000 | ||
| 第144回東日本旅客鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 45,178,000 | ||
| 第166回東日本旅客鉄道無担保社債 | 200,000,000 | 92,860,000 | ||
| 第54回西日本旅客鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 53,722,000 | ||
| 第67回西日本旅客鉄道無担保社債 | 200,000,000 | 93,966,000 | ||
| 第68回西日本旅客鉄道無担保社債 | 200,000,000 | 79,616,000 | ||
| 第71回西日本旅客鉄道無担保社債 | 400,000,000 | 161,524,000 | ||
| 第76回西日本旅客鉄道無担保社債 | 300,000,000 | 137,751,000 | ||
| 第111回近鉄グループホールディングス無担保社債 | 300,000,000 | 212,823,000 | ||
| 第60回阪急阪神ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 65,551,000 | ||
| 第63回阪急阪神ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 63,089,000 | ||
| 第1回日本航空無担保永久社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 198,559,200 | ||
| 第18回光通信無担保社債 | 400,000,000 | 348,836,000 | ||
| 第30回光通信無担保社債 | 100,000,000 | 90,165,000 | ||
| 第31回光通信無担保社債 | 400,000,000 | 297,688,000 | ||
| 第57回光通信無担保社債 | 100,000,000 | 98,269,000 | ||
| 第8回GMOインターネット無担保社債 | 200,000,000 | 194,962,000 | ||
| 第11回GMOインターネット無担保社債 | 100,000,000 | 96,730,000 | ||
| 第419回中国電力(一般担保付) | 500,000,000 | 240,310,000 | ||
| 第332回北陸電力(一般担保付) | 400,000,000 | 302,152,000 | ||
| 第563回東北電力(一般担保付) | 100,000,000 | 86,854,000 | ||
| 第487回九州電力(一般担保付) | 200,000,000 | 100,118,000 | ||
| 第62回電源開発無担保社債 | 400,000,000 | 307,652,000 | ||
| 第32回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 200,000,000 | 167,838,000 | ||
| 第46回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 100,000,000 | 77,584,000 | ||
| 第69回東京電力パワーグリッド(一般担保付) | 300,000,000 | 269,721,000 | ||
| 第86回東京電力パワーグリッド無担保社債 | 100,000,000 | 91,979,000 | ||
| 第89回東京電力パワーグリッド無担保社債 | 200,000,000 | 195,032,000 | ||
| 第90回東京電力パワーグリッド無担保社債 | 500,000,000 | 482,550,000 | ||
| 第44回東京瓦斯無担保社債 | 100,000,000 | 43,334,000 | ||
| 第51回東京瓦斯無担保社債 | 200,000,000 | 95,376,000 | ||
| 第61回ソフトバンクグループ無担保社債 | 200,000,000 | 195,552,000 | ||
| 第7回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付) | 900,000,000 | 886,569,300 | ||
| 社債券 合計 | 19,800,000,000 | 17,080,132,800 | ||
| 合計 | 41,793,819,000 | 32,928,734,493 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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