有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)

明治安田日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	396,494,320
国債証券	13,224,246,930
地方債証券	391,328,163
特殊債券	2,233,026,600
社債券	17,080,132,800
未収入金	508,287,980
未収利息	143,701,487
前払費用	21,201,240
流動資産合計	33,998,419,520
資産合計	33,998,419,520
負債の部
流動負債
未払金	507,364,640
未払解約金	34,370,000
流動負債合計	541,734,640
負債合計	541,734,640
純資産の部
元本等
元本	26,849,461,673
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,607,223,207
元本等合計	33,456,684,880
純資産合計	33,456,684,880
負債純資産合計	33,998,419,520

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 5月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 5月21日
	期首元本額	26,342,111,858円
	期末元本額	26,849,461,673円
	期中追加設定元本額	1,178,082,350円
	期中一部解約元本額	670,732,535円
	元本の内訳※
	明治安田日本債券ファンド	23,666,308,234円
	明治安田ライフプランファンド20	686,876,997円
	明治安田ライフプランファンド50	652,386,580円
	明治安田ライフプランファンド70	306,524,700円
	資産形成ファンド	1,482,928,823円
	明治安田VA日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,966,855円
	明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	31,769,177円
	明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	9,976,032円
	明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	10,724,275円
2.	1口当たり純資産額	1.2461円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,461円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第483回利付国債2年	342,000,000	341,842,680
	第185回利付国債5年	200,000,000	199,692,000
	第15回利付国債40年	112,000,000	49,249,760
	第17回利付国債40年	33,000,000	21,386,640
	第18回利付国債40年	210,000,000	172,842,600
	第363回利付国債10年	100,000,000	90,607,000
	第368回利付国債10年	200,000,000	175,806,000
	第373回利付国債10年	775,000,000	677,024,500
	第380回利付国債10年	80,000,000	73,541,600
	第381回利付国債10年	75,000,000	71,113,500
	第382回利付国債10年	690,000,000	669,493,200
	第50回利付国債30年	83,000,000	49,596,650
	第51回利付国債30年	200,000,000	104,394,000
	第52回利付国債30年	135,000,000	73,560,150
	第54回利付国債30年	95,000,000	54,875,800
	第55回利付国債30年	237,000,000	135,741,750
	第57回利付国債30年	100,000,000	56,312,000
	第62回利付国債30年	194,000,000	95,773,920
	第69回利付国債30年	200,000,000	98,174,000
	第71回利付国債30年	1,450,000,000	698,320,000
	第72回利付国債30年	627,000,000	299,242,020
	第73回利付国債30年	627,000,000	296,715,210
	第74回利付国債30年	289,000,000	149,667,320
	第75回利付国債30年	490,000,000	275,870,000
	第79回利付国債30年	77,000,000	41,318,200
	第82回利付国債30年	250,000,000	157,267,500
	第83回利付国債30年	189,000,000	131,167,890
	第86回利付国債30年	55,000,000	39,830,450
	第87回利付国債30年	373,000,000	295,352,590
	第88回利付国債30年	203,000,000	174,484,590
	第89回利付国債30年	142,000,000	126,929,540
	第90回利付国債30年	869,000,000	822,352,080
	第170回利付国債20年	271,000,000	186,643,120
	第171回利付国債20年	830,000,000	565,678,200
	第172回利付国債20年	186,000,000	127,512,300
	第173回利付国債20年	374,000,000	253,856,240
	第174回利付国債20年	291,000,000	195,645,120
	第176回利付国債20年	600,000,000	402,462,000
	第177回利付国債20年	45,000,000	29,387,250
	第178回利付国債20年	384,000,000	252,890,880
	第179回利付国債20年	425,000,000	277,278,500
	第180回利付国債20年	550,000,000	375,584,000
	第181回利付国債20年	465,000,000	320,626,800
	第183回利付国債20年	775,000,000	574,383,500
	第185回利付国債20年	1,035,000,000	717,658,650
	第186回利付国債20年	400,000,000	295,968,000
	第187回利付国債20年	166,000,000	117,725,540
	第189回利付国債20年	503,000,000	391,751,490
	第193回利付国債20年	640,000,000	540,787,200
	第194回利付国債20年	279,000,000	242,495,640
	第196回利付国債20年	662,000,000	636,367,360
国債証券 合計		18,583,000,000	13,224,246,930
地方債証券	令和3年度第1回島根県公募公債(30年・定時償還)	94,450,000	62,527,505
	第9回京都市公募公債(30年・定時償還)	96,300,000	64,337,933
	第8回北九州市公募公債(30年・定時償還)	90,650,000	62,421,680
	第10回北九州市公募公債(30年・定時償還)	294,150,000	202,041,045
地方債証券 合計		575,550,000	391,328,163
特殊債券	第1回アフリカ輸出入銀行円貨債券	500,000,000	498,945,000
	第10回アフリカ輸出入銀行円貨債券	300,000,000	295,761,000
	政府保証第353回日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	82,632,000
	第219回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	579,696,000	473,333,377
	第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,982,000	93,956,521
	第141回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	130,764,000	95,651,250
	第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,064,000	48,607,316
	第277回住宅金融支援機構債券	100,000,000	45,389,000
	第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	216,504,000	154,752,729
	第156回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	215,535,000	154,404,963
	第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	226,707,000	160,497,220
	第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,326,000	54,734,435
	第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	94,691,000	74,361,789
特殊債券 合計		2,835,269,000	2,233,026,600
社債券	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(劣後特約付)	700,000,000	695,016,000
	第27回ルノー円貨社債	1,100,000,000	1,088,527,000
	第3回積水ハウス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	91,008,300
	楽天グループユーロ円債29/04/24	1,000,000,000	1,062,789,000
	アルファベットユーロ円債36/05/16	100,000,000	99,464,800
	アフラック変動利付ユーロ円債47/10/23	100,000,000	98,996,600
	第2回アフラック生命保険(劣後特約付)	200,000,000	193,883,200
	第7回ヒューリック無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	97,204,300
	第60回住友化学無担保社債	100,000,000	67,792,000
	第1回住友化学無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	659,904,700
	第2回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付)	700,000,000	681,788,800
	第18回楽天グループ無担保社債	400,000,000	341,084,000
	第1回楽天グループ無担保永久社債(劣後特約付)	500,000,000	497,925,500
	第3回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	379,265,000
	第5回ENEOSホールディングス無担保社債(劣後特約付)	300,000,000	270,368,100
	第5回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	93,212,600
	第6回日本製鉄無担保社債(劣後特約付)	600,000,000	533,341,800
	第3回パナソニック無担保社債(劣後特約付)	800,000,000	706,091,200
	第29回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	300,000,000	297,313,800
	第30回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付)	400,000,000	388,326,000
	第22回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	195,375,600
	第23回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	300,000,000	278,012,700
	第24回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	194,397,000
	第25回三井住友フィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	185,443,200
	第25回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	195,894,800
	第3回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	94,969,100
	第3回大和証券グループ本社無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	194,498,600
	第5回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	300,000,000	285,044,100
	第6回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	300,000,000	275,115,300
	第9回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	100,000,000	94,563,900
	第8回野村ホールディングス無担保永久社債(劣後特約付)	300,000,000	289,157,400
	第3回東京建物無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	181,497,200
	第4回東京建物無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	94,944,700
	第112回東武鉄道無担保社債	200,000,000	154,394,000
	第42回京浜急行電鉄無担保社債	200,000,000	149,612,000
	第144回東日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	45,178,000
	第166回東日本旅客鉄道無担保社債	200,000,000	92,860,000
	第54回西日本旅客鉄道無担保社債	100,000,000	53,722,000
	第67回西日本旅客鉄道無担保社債	200,000,000	93,966,000
	第68回西日本旅客鉄道無担保社債	200,000,000	79,616,000
	第71回西日本旅客鉄道無担保社債	400,000,000	161,524,000
	第76回西日本旅客鉄道無担保社債	300,000,000	137,751,000
	第111回近鉄グループホールディングス無担保社債	300,000,000	212,823,000
	第60回阪急阪神ホールディングス無担保社債	100,000,000	65,551,000
	第63回阪急阪神ホールディングス無担保社債	100,000,000	63,089,000
	第1回日本航空無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	198,559,200
	第18回光通信無担保社債	400,000,000	348,836,000
	第30回光通信無担保社債	100,000,000	90,165,000
	第31回光通信無担保社債	400,000,000	297,688,000
	第57回光通信無担保社債	100,000,000	98,269,000
	第8回GMOインターネット無担保社債	200,000,000	194,962,000
	第11回GMOインターネット無担保社債	100,000,000	96,730,000
	第419回中国電力(一般担保付)	500,000,000	240,310,000
	第332回北陸電力(一般担保付)	400,000,000	302,152,000
	第563回東北電力(一般担保付)	100,000,000	86,854,000
	第487回九州電力(一般担保付)	200,000,000	100,118,000
	第62回電源開発無担保社債	400,000,000	307,652,000
	第32回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	200,000,000	167,838,000
	第46回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	77,584,000
	第69回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	300,000,000	269,721,000
	第86回東京電力パワーグリッド無担保社債	100,000,000	91,979,000
	第89回東京電力パワーグリッド無担保社債	200,000,000	195,032,000
	第90回東京電力パワーグリッド無担保社債	500,000,000	482,550,000
	第44回東京瓦斯無担保社債	100,000,000	43,334,000
	第51回東京瓦斯無担保社債	200,000,000	95,376,000
	第61回ソフトバンクグループ無担保社債	200,000,000	195,552,000
	第7回ソフトバンクグループ無担保社債(劣後特約付)	900,000,000	886,569,300
社債券 合計		19,800,000,000	17,080,132,800
合計		41,793,819,000	32,928,734,493

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。