有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)

明治安田日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2026年 5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	51,781,616
株式	5,325,967,620
未収入金	236,356,627
未収配当金	60,635,217
未収利息	997
流動資産合計	5,674,742,077
資産合計	5,674,742,077
負債の部
流動負債
未払金	170,999,282
未払解約金	60,810,000
流動負債合計	231,809,282
負債合計	231,809,282
純資産の部
元本等
元本	1,575,319,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,867,613,597
元本等合計	5,442,932,795
純資産合計	5,442,932,795
負債純資産合計	5,674,742,077

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2026年 5月20日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 5月21日
	期首元本額	1,905,290,612円
	期末元本額	1,575,319,198円
	期中追加設定元本額	101,325,921円
	期中一部解約元本額	431,297,335円
	元本の内訳※
	明治安田日本株式ファンド	502,261,576円
	明治安田ライフプランファンド20	59,141,571円
	明治安田ライフプランファンド50	217,819,154円
	明治安田ライフプランファンド70	255,961,254円
	資産形成ファンド	524,104,289円
	明治安田VAライフプランファンド20(適格機関投資家専用)	2,947,371円
	明治安田VAライフプランファンド50(適格機関投資家専用)	3,588,124円
	明治安田VAライフプランファンド70(適格機関投資家専用)	9,495,859円
2.	1口当たり純資産額	3.4551円
	(10,000口当たり純資産額)	(34,551円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	12,100	3,990.00	48,279,000
鹿島建設	6,800	5,567.00	37,855,600
東鉄工業	2,800	4,395.00	12,306,000
エクシオグループ	17,300	2,785.00	48,180,500
日揮ホールディングス	13,300	2,648.00	35,218,400
サッポロホールディングス	7,400	1,654.50	12,243,300
味の素	3,400	5,068.00	17,231,200
東洋水産	4,700	11,065.00	52,005,500
日本製紙	22,700	1,397.00	31,711,900
レンゴー	12,000	1,392.00	16,704,000
レゾナック・ホールディングス	1,600	15,910.00	25,456,000
デンカ	2,500	3,857.00	9,642,500
信越化学工業	10,800	6,845.00	73,926,000
東京応化工業	2,300	9,944.00	22,871,200
塩野義製薬	26,600	3,035.00	80,731,000
大塚ホールディングス	7,700	11,405.00	87,818,500
ENEOSホールディングス	13,900	1,313.50	18,257,650
TOYO TIRE	6,300	3,566.00	22,465,800
日東紡績	500	21,090.00	10,545,000
AGC	8,600	6,049.00	52,021,400
日本特殊陶業	5,500	9,346.00	51,403,000
ニチアス	1,900	3,260.00	6,194,000
新日本電工	38,000	475.00	18,050,000
三菱マテリアル	7,300	4,786.00	34,937,800
住友金属鉱山	3,900	8,980.00	35,022,000
DOWAホールディングス	5,700	10,125.00	57,712,500
UACJ	3,800	3,030.00	11,514,000
古河電気工業	900	50,860.00	45,774,000
日本発條	3,200	3,113.00	9,961,600
FUJI	7,300	7,220.00	52,706,000
ナブテスコ	7,300	4,970.00	36,281,000
小松製作所	7,900	6,190.00	48,901,000
クボタ	15,400	2,662.50	41,002,500
ダイフク	5,200	6,746.00	35,079,200
THK	4,500	6,867.00	30,901,500
三菱重工業	9,000	4,024.00	36,216,000
キオクシアホールディングス	700	51,290.00	35,903,000
日立製作所	15,500	4,908.00	76,074,000
三菱電機	19,400	5,747.00	111,491,800
富士電機	4,000	14,065.00	56,260,000
安川電機	6,600	6,076.00	40,101,600
マブチモーター	24,300	1,541.50	37,458,450
日本電気	14,200	4,140.00	58,788,000
富士通	19,500	3,263.00	63,628,500
沖電気工業	10,700	2,890.00	30,923,000
アルバック	2,400	8,905.00	21,372,000
パナソニック ホールディングス	20,800	3,207.00	66,705,600
ソニーグループ	19,700	3,606.00	71,038,200
TDK	14,500	2,943.00	42,673,500
アドバンテスト	1,400	25,625.00	35,875,000
ファナック	5,900	7,322.00	43,199,800
ローム	6,500	4,185.00	27,202,500
京セラ	13,500	2,921.00	39,433,500
村田製作所	13,700	6,164.00	84,446,800
東京エレクトロン	2,000	46,100.00	92,200,000
川崎重工業	14,500	2,809.00	40,730,500
日産自動車	124,700	356.60	44,468,020
いすゞ自動車	10,600	2,204.50	23,367,700
トヨタ自動車	49,200	2,942.00	144,746,400
リガク・ホールディングス	10,100	2,375.00	23,987,500
東京精密	1,600	15,630.00	25,008,000
HOYA	900	26,500.00	23,850,000
フルヤ金属	1,400	9,490.00	13,286,000
TOPPANホールディングス	4,600	4,365.00	20,079,000
アシックス	12,700	4,370.00	55,499,000
オカムラ	8,200	2,298.00	18,843,600
九州電力	17,500	1,694.50	29,653,750
大阪瓦斯	4,000	5,760.00	23,040,000
東海旅客鉄道	12,700	3,550.00	45,085,000
東京地下鉄	58,500	1,536.00	89,856,000
日本郵船	2,200	5,610.00	12,342,000
日鉄ソリューションズ	13,000	3,548.00	46,124,000
野村総合研究所	8,900	4,735.00	42,141,500
トレンドマイクロ	10,500	5,944.00	62,412,000
NTT	696,100	156.50	108,939,650
コナミグループ	1,800	20,220.00	36,396,000
ソフトバンクグループ	16,500	5,039.00	83,143,500
円谷フィールズホールディングス	14,400	1,433.00	20,635,200
マクニカホールディングス	11,500	3,057.00	35,155,500
三井物産	28,400	5,804.00	164,833,600
住友商事	13,100	7,011.00	91,844,100
三菱商事	30,400	5,436.00	165,254,400
キヤノンマーケティングジャパン	6,300	3,754.00	23,650,200
セブン&アイ・ホールディングス	34,000	1,943.50	66,079,000
丸井グループ	16,800	2,843.50	47,770,800
ケーズホールディングス	15,600	2,069.00	32,276,400
バローホールディングス	11,000	3,705.00	40,755,000
ファーストリテイリング	500	74,740.00	37,370,000
しずおかフィナンシャルグループ	18,800	2,972.00	55,873,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	8,300	3,087.00	25,622,100
楽天銀行	3,900	6,480.00	25,272,000
横浜フィナンシャルグループ	43,500	1,653.00	71,905,500
おきなわフィナンシャルグループ	3,700	6,210.00	22,977,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	85,900	3,030.00	260,277,000
りそなホールディングス	14,600	2,028.50	29,616,100
三井住友フィナンシャルグループ	32,500	5,882.00	191,165,000
ふくおかフィナンシャルグループ	2,900	6,677.00	19,363,300
山陰合同銀行	6,700	2,014.00	13,493,800
かんぽ生命保険	13,400	1,529.00	20,488,600
SOMPOホールディングス	7,800	6,238.00	48,656,400
東京海上ホールディングス	13,900	7,817.00	108,656,300
オリックス	16,800	6,052.00	101,673,600
オープンハウスグループ	3,700	8,609.00	31,853,300
東京建物	10,400	3,124.00	32,489,600
住友不動産	11,300	3,748.00	42,352,400
博報堂DYホールディングス	20,000	1,203.00	24,060,000
ラウンドワン	60,400	880.00	53,152,000
リクルートホールディングス	8,300	9,653.00	80,119,900
日本郵政	12,500	2,110.00	26,375,000
合 計	2,186,900		5,325,967,620

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。