明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,863,876 | 15,715,948 |
| 株式 | 1,463,787,340 | 1,421,761,200 |
| 未収入金 | － | 30,177,877 |
| 未収配当金 | 441,700 | 295,150 |
| 未収利息 | 71 | 25 |
| 流動資産合計 | 1,516,092,987 | 1,467,950,200 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,516,092,987 | 1,467,950,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 771,619 | 13,693,864 |
| 未払受託者報酬 | 873,138 | 791,053 |
| 未払委託者報酬 | 14,843,345 | 13,447,822 |
| その他未払費用 | 34,861 | 31,582 |
| 流動負債合計 | 16,522,963 | 27,964,321 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,522,963 | 27,964,321 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,669,472,642 | 1,493,598,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,902,618 | -53,612,989 |
| （分配準備積立金） | 716,617,085 | 587,955,379 |
| 元本等合計 | 1,499,570,024 | 1,439,985,879 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,499,570,024 | 1,439,985,879 |
| 負債純資産合計 | 1,516,092,987 | 1,467,950,200 |
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