純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成30年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2018/04/25 9:00

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第17期計算期間末(平成29年7月25日現在)		第18期中間計算期間末(平成30年1月25日現在)
	801,159,117口		745,728,349口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.8229円	1口当たり純資産額	2.1033円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期中間計算期間(自 平成28年7月26日 至 平成29年1月25日)

2018/04/25 9:00

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,798,875	0.75
合計(純資産総額)		1,447,114,655	100.00

2018/04/25 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(平成28年3月31日)	当事業年度(平成29年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,613,818	9,479,367
普通株式に係る純資産額(千円)	9,613,818	9,479,367

1株当たり当期純利益金額

2018/04/25 9:00

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2018/04/25 9:00

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	890,249	1,009,114
純資産の部
株主資本

2018/04/25 9:00