明治安田日本株バリューアップ・セレクト100の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月26日-平成31年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月25日 | 2019年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 40,954,468 | 26,091,623 |
| 株式 | 1,392,474,950 | 721,180,270 |
| 未収入金 | 29,584,827 | 500,026,914 |
| 未収配当金 | 1,456,700 | 1,882,790 |
| 流動資産計 | 1,464,470,945 | 1,249,181,597 |
| 資産の部合計 | 1,464,470,945 | 1,249,181,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,176,075 | － |
| 未払収益分配金 | 19,320,721 | － |
| 未払解約金 | 3 | 500,970,000 |
| 未払受託者報酬 | 768,515 | 719,276 |
| 未払委託者報酬 | 13,064,609 | 12,227,524 |
| その他未払費用 | 32,344 | 30,709 |
| 流動負債計 | 62,362,267 | 513,947,509 |
| 負債の部合計 | 62,362,267 | 513,947,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,104,681 | 435,485,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 659,003,997 | 299,748,321 |
| （分配準備積立金） | 485,236,702 | 284,855,442 |
| 元本等合計 | 1,402,108,678 | 735,234,088 |
| 純資産の部合計 | 1,402,108,678 | 735,234,088 |
| 負債・純資産合計 | 1,464,470,945 | 1,249,181,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
