有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2021年7月26日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	INPEX	7,100	766.00	5,438,600
	大成建設	1,800	3,790.00	6,822,000
	鹿島建設	4,800	1,455.00	6,984,000
	東亜道路工業	1,500	4,625.00	6,937,500
	ブルボン	1,600	2,434.00	3,894,400
	ヱスビー食品	1,600	4,770.00	7,632,000
	日本たばこ産業	3,000	2,172.00	6,516,000
	わらべや日洋ホールディングス	2,300	2,439.00	5,609,700
	ワールド	5,500	1,396.00	7,678,000
	中越パルプ工業	3,900	1,265.00	4,933,500
	クラレ	7,400	1,021.00	7,555,400
	昭和電工	2,700	3,055.00	8,248,500
	トクヤマ	2,700	2,269.00	6,126,300
	三菱ケミカルホールディングス	9,600	919.40	8,826,240
	積水化成品工業	6,700	617.00	4,133,900
	東洋インキSCホールディングス	2,800	2,009.00	5,625,200
	武田薬品工業	1,600	3,700.00	5,920,000
	鳥居薬品	2,800	2,557.00	7,159,600
	キョーリン製薬ホールディングス	3,500	1,820.00	6,370,000
	コスモエネルギーホールディングス	2,600	2,476.00	6,437,600
	藤倉コンポジット	9,200	498.00	4,581,600
	西川ゴム工業	3,700	1,596.00	5,905,200
	太平洋セメント	3,300	2,540.00	8,382,000
	日本特殊陶業	2,600	1,620.00	4,212,000
	日本製鉄	3,800	1,812.00	6,885,600
	愛知製鋼	2,400	3,120.00	7,488,000
	東北特殊鋼	1,400	1,718.00	2,405,200
	リョービ	5,600	1,436.00	8,041,600
	文化シヤッター	3,500	1,211.00	4,238,500
	マルゼン	2,600	2,410.00	6,266,000
	日本発條	2,600	853.00	2,217,800
	日阪製作所	5,800	832.00	4,825,600
	平和	3,500	1,997.00	6,989,500
	NTN	21,900	291.00	6,372,900
	日立造船	10,300	791.00	8,147,300
	IHI	3,400	2,498.00	8,493,200
	日清紡ホールディングス	5,300	942.00	4,992,600
	コニカミノルタ	10,600	599.00	6,349,400
	日本電気	1,300	5,670.00	7,371,000
	沖電気工業	6,200	1,010.00	6,262,000
	日本信号	6,900	916.00	6,320,400
	パナソニック	6,900	1,320.50	9,111,450
	ソニーグループ	1,100	10,975.00	12,072,500
	アルプスアルパイン	4,800	1,148.00	5,510,400
	フェローテックホールディングス	2,400	2,975.00	7,140,000
	日本ケミコン	2,500	2,568.00	6,420,000
	日産自動車	19,300	559.80	10,804,140
	日野自動車	6,400	909.00	5,817,600
	三菱自動車工業	24,700	278.00	6,866,600
	NOK	3,500	1,447.00	5,064,500
	アイシン	1,900	4,725.00	8,977,500
	マツダ	8,800	1,008.00	8,870,400
	本田技研工業	3,000	3,440.00	10,320,000
	エクセディ	4,300	1,710.00	7,353,000
	ハイレックスコーポレーション	4,300	1,723.00	7,408,900
	愛三工業	8,400	969.00	8,139,600
	ノーリツ鋼機	1,900	2,441.00	4,637,900
	シチズン時計	17,900	419.00	7,500,100
	ニプロ	5,300	1,347.00	7,139,100
	大日本印刷	2,700	2,539.00	6,855,300
	九州電力	9,400	838.00	7,877,200
	電源開発	4,200	1,626.00	6,829,200
	東武鉄道	1,900	2,840.00	5,396,000
	東海旅客鉄道	400	16,155.00	6,462,000
	阪急阪神ホールディングス	2,000	3,370.00	6,740,000
	飯野海運	13,200	442.00	5,834,400
	日本航空	2,800	2,298.00	6,434,400
	日新	4,200	1,509.00	6,337,800
	アルゴグラフィックス	1,700	3,395.00	5,771,500
	TBSホールディングス	4,400	1,692.00	7,444,800
	ソフトバンクグループ	1,300	7,106.00	9,237,800
	メディパルホールディングス	2,600	2,152.00	5,595,200
	IDOM	8,800	946.00	8,324,800
	三共生興	7,900	558.00	4,408,200
	住友商事	5,300	1,486.00	7,875,800
	内田洋行	1,200	4,885.00	5,862,000
	三菱商事	3,500	3,104.00	10,864,000
	ワキタ	2,600	1,036.00	2,693,600
	加賀電子	1,800	2,922.00	5,259,600
	ゲオホールディングス	7,000	1,216.00	8,512,000
	コジマ	11,100	687.00	7,625,700
	VTホールディングス	6,400	492.00	3,148,800
	エイチ・ツー・オー リテイリング	7,500	871.00	6,532,500
	アークランドサカモト	4,100	1,492.00	6,117,200
	めぶきフィナンシャルグループ	34,100	234.00	7,979,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	19,400	580.00	11,252,000
	七十七銀行	6,500	1,142.00	7,423,000
	山梨中央銀行	12,100	819.00	9,909,900
	山陰合同銀行	16,600	548.00	9,096,800
	愛知銀行	2,100	2,821.00	5,924,100
	池田泉州ホールディングス	35,400	159.00	5,628,600
	野村ホールディングス	7,900	549.60	4,341,840
	マネックスグループ	10,600	683.00	7,239,800
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	2,000	3,372.00	6,744,000
	東京海上ホールディングス	1,300	5,252.00	6,827,600
	オリエントコーポレーション	51,000	142.00	7,242,000
	三菱HCキャピタル	11,700	605.00	7,078,500
	東急不動産ホールディングス	18,700	621.00	11,612,700
	タカラレーベン	15,000	346.00	5,190,000
	イオンモール	1,800	1,680.00	3,024,000
	タケエイ	2,500	1,874.00	4,685,000
	パソナグループ	2,600	2,227.00	5,790,200
	電通グループ	1,800	3,850.00	6,930,000
	楽天グループ	6,600	1,313.00	8,665,800
	西尾レントオール	2,100	3,045.00	6,394,500
	ベネッセホールディングス	2,800	2,600.00	7,280,000
小計		701,400		715,049,070
合計				715,049,070

 
 
(2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。