有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

(1)【資産の評価】
■基準価額の算出
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除して求めます。
■組入資産の評価

主な資産の種類	評価方法
株式	原則として、基準価額計算日※の金融商品取引所の終値で評価します。

基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。
基準価額は販売会社または下記へお問合わせください。