明治安田セレクト日本株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/12/21-2025/12/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 113,153,130 | 147,428,653 |
| 株式 | 2,992,343,250 | 3,550,043,330 |
| 未収入金 | 466,506,089 | 38,203,876 |
| 未収配当金 | 1,457,764 | 2,316,900 |
| 未収利息 | 621 | 2,842 |
| 流動資産計 | 3,573,460,854 | 3,737,995,601 |
| 資産の部合計 | 3,573,460,854 | 3,737,995,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 448,434,456 | 19,746,814 |
| 未払収益分配金 | 46,268,014 | 57,027,453 |
| 未払解約金 | 17,738,726 | 35,746,959 |
| 未払受託者報酬 | 916,049 | 915,011 |
| 未払委託者報酬 | 21,985,249 | 21,960,140 |
| その他未払費用 | 73,218 | 73,139 |
| 流動負債計 | 535,415,712 | 135,469,516 |
| 負債の部合計 | 535,415,712 | 135,469,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,321,943,272 | 1,188,071,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,716,101,870 | 2,414,454,143 |
| （分配準備積立金） | 315,290,002 | 927,409,708 |
| 元本等合計 | 3,038,045,142 | 3,602,526,085 |
| 純資産の部合計 | 3,038,045,142 | 3,602,526,085 |
| 負債・純資産合計 | 3,573,460,854 | 3,737,995,601 |
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