フコク日本株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

【提出】: 2022/10/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
フコク日本株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	フコク日本株式マザーファンド	2,243,834,758	2.5158	5,645,039,485	2.5754	5,778,772,035	99.50

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

開示資料

決算

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