フコク日本株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)

【提出】: 2025/04/14 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第23期計算期間末 2024年 7月16日現在	第24期中間計算期間末 2025年 1月16日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		111,428,084	105,610,939
		親投資信託受益証券		8,709,833,164	8,069,457,229
		未収利息		148	590
		流動資産合計		8,821,261,396	8,175,068,758
	資産合計			8,821,261,396	8,175,068,758
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,522,102	-
		未払解約金		12,822,210	63,179
		未払受託者報酬		3,958,962	4,010,643
		未払委託者報酬		57,624,848	58,377,116
		その他未払費用		175,893	178,192
		流動負債合計		80,104,015	62,629,130
	負債合計			80,104,015	62,629,130
純資産の部
	元本等
		元本		2,761,051,452	2,767,182,190
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,980,105,929	5,345,257,438
			(分配準備積立金)	4,676,546,490	4,548,194,238
		元本等合計		8,741,157,381	8,112,439,628
	純資産合計			8,741,157,381	8,112,439,628
負債純資産合計				8,821,261,396	8,175,068,758

開示資料

決算

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