有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/17-2025/07/15)

フコク日本債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2025年 7月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	23,123,781
国債証券	3,694,109,800
特殊債券	71,782,353
社債券	3,808,782,700
未収利息	17,362,894
前払費用	3,699,278
流動資産合計	7,618,860,806
資産合計	7,618,860,806
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	6,167,481,954
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,451,378,852
元本等合計	7,618,860,806
純資産合計	7,618,860,806
負債純資産合計	7,618,860,806

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(その他の注記)

2025年 7月15日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年 7月17日
	期首元本額	6,084,591,423円
	期末元本額	6,167,481,954円
	期中追加設定元本額	426,369,997円
	期中一部解約元本額	343,479,466円
	元本の内訳※
	フコク日本債券ファンド	3,190,553,555円
	フコク株25大河	1,087,150,227円
	フコク株50大河	1,250,090,527円
	フコク株75大河	639,687,645円
2.	1口当たり純資産額	1.2353円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,353円)

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第466回利付国債2年	230,000,000	229,526,200
	第10回利付国債40年	80,000,000	44,477,600
	第17回利付国債40年	50,000,000	37,383,500
	第355回利付国債10年	160,000,000	154,702,400
	第369回利付国債10年	520,000,000	490,978,800
	第376回利付国債10年	760,000,000	721,452,800
	第54回利付国債30年	190,000,000	130,967,000
	第61回利付国債30年	180,000,000	115,117,200
	第67回利付国債30年	180,000,000	106,740,000
	第74回利付国債30年	170,000,000	107,582,800
	第82回利付国債30年	90,000,000	68,150,700
	第86回利付国債30年	190,000,000	164,855,400
	第160回利付国債20年	210,000,000	185,650,500
	第165回利付国債20年	230,000,000	191,509,500
	第172回利付国債20年	170,000,000	132,093,400
	第179回利付国債20年	400,000,000	299,160,000
	第186回利付国債20年	600,000,000	513,762,000
国債証券 合計		4,410,000,000	3,694,109,800
特殊債券	第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,463,000	71,782,353
特殊債券 合計		83,463,000	71,782,353
社債券	第41回フランス相互信用連合銀行円貨社債	100,000,000	99,535,000
	第42回フランス相互信用連合銀行円貨社債	100,000,000	99,189,000
	第45回フランス相互信用連合銀行円貨社債	100,000,000	98,107,000
	第1回東亜建設工業無担保社債	100,000,000	99,974,000
	第23回大和ハウス工業無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	94,268,000
	第3回東急不動産ホールディングス無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,131,700
	第7回マクロミル無担保社債	100,000,000	95,481,000
	第32回三菱ケミカルホールディングス無担保社債	100,000,000	98,705,000
	第19回Zホールディングス無担保社債	100,000,000	99,108,000
	第17回楽天グループ無担保社債	100,000,000	94,249,000
	第22回パナソニック無担保社債	100,000,000	97,872,000
	第67回日産自動車無担保社債	100,000,000	99,123,000
	第17回NTTファイナンス無担保社債	100,000,000	97,939,000
	第35回SBIホールディングス無担保社債	200,000,000	197,010,000
	第38回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	98,059,000
	第40回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	98,801,000
	第41回SBIホールディングス無担保社債	100,000,000	99,562,000
	第25回ポケットカード無担保社債	100,000,000	98,422,000
	第41回リコーリース無担保社債	100,000,000	99,443,000
	第85回アコム無担保社債	100,000,000	97,666,000
	第39回ジャックス無担保社債	100,000,000	98,700,000
	第27回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	99,714,000
	第33回オリエントコーポレーション無担保社債	100,000,000	98,757,000
	第84回三井不動産無担保社債	100,000,000	94,173,000
	第135回三菱地所無担保社債	100,000,000	92,898,000
	第37回イオンモール無担保社債	100,000,000	98,488,000
	第127回近鉄グループホールディングス無担保社債	100,000,000	98,422,000
	第1回日本航空無担保永久社債(劣後特約付)	200,000,000	202,940,000
	第13回日本航空無担保社債	100,000,000	93,333,000
	第2回学研ホールディングス無担保社債	100,000,000	100,276,000
	第370回北海道電力(一般担保付)	100,000,000	92,974,000
	第31回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	97,516,000
	第39回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	96,852,000
	第42回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	93,655,000
	第47回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	92,725,000
	第71回東京電力パワーグリッド(一般担保付)	100,000,000	98,052,000
	第25回JERA無担保社債	100,000,000	96,663,000
社債券 合計		3,900,000,000	3,808,782,700
合計		8,393,463,000	7,574,674,853

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。