フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 59,041,489 | 60,803,585 |
| 親投資信託受益証券 | 1,556,139,686 | 1,608,174,507 |
| 未収入金 | － | 410,000 |
| 流動資産計 | 1,615,181,175 | 1,669,388,092 |
| 資産の部合計 | 1,615,181,175 | 1,669,388,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,432,509 | 2,456,753 |
| 未払解約金 | － | 292,056 |
| 未払受託者報酬 | 599,555 | 622,669 |
| 未払委託者報酬 | 7,965,444 | 8,272,485 |
| その他未払費用 | 36,498 | 38,440 |
| 流動負債計 | 11,034,006 | 11,682,403 |
| 負債の部合計 | 11,034,006 | 11,682,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,216,254,576 | 1,228,376,990 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,892,593 | 429,328,699 |
| （分配準備積立金） | 311,542,945 | 333,532,066 |
| 元本等合計 | 1,604,147,169 | 1,657,705,689 |
| 純資産の部合計 | 1,604,147,169 | 1,657,705,689 |
| 負債・純資産合計 | 1,615,181,175 | 1,669,388,092 |
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