フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,803,585 | 26,551,627 |
| 親投資信託受益証券 | 1,608,174,507 | 1,709,050,358 |
| 未収入金 | 410,000 | 35,720,000 |
| 流動資産計 | 1,669,388,092 | 1,771,321,985 |
| 資産の部合計 | 1,669,388,092 | 1,771,321,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,456,753 | － |
| 未払解約金 | 292,056 | 242,045 |
| 未払受託者報酬 | 622,669 | 649,500 |
| 未払委託者報酬 | 8,272,485 | 8,628,984 |
| その他未払費用 | 38,440 | 40,022 |
| 流動負債計 | 11,682,403 | 9,560,551 |
| 負債の部合計 | 11,682,403 | 9,560,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,228,376,990 | 1,250,337,568 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 429,328,699 | 511,423,866 |
| （分配準備積立金） | 333,532,066 | 324,103,159 |
| 元本等合計 | 1,657,705,689 | 1,761,761,434 |
| 純資産の部合計 | 1,657,705,689 | 1,761,761,434 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,388,092 | 1,771,321,985 |
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