剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期自 2023年 7月19日至 2024年 7月16日	第24期自 2024年 7月17日至 2025年 7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,504,632	△1,884,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	638,778,832	747,078,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,815,499	27,337,294
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,815,499	27,337,294
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,600,680	31,656,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,600,680	31,656,009
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,621,567	2,611,132
期末剰余金又は期末欠損金(△)	747,078,007	696,633,683

2025/10/14 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	1,000,000	660,443	2,854,339	3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△407,562
当期純利益			913,033

当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/10/14 9:05

#3 注記表（連結）

2025/10/14 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	660,443	660,443
その他資本剰余金	2,854,339	2,854,339
資本剰余金合計	3,514,783	3,514,783
利益剰余金
利益準備金	83,040	83,040
その他利益剰余金
別途積立金	3,092,001	3,092,001
繰越利益剰余金	2,012,023	1,949,722
利益剰余金合計	5,104,024	5,124,763

2025/10/14 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	2,959,155,078
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,084,473,891

注記表

2025/10/14 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	640,199,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,086,515,361

注記表

2025/10/14 9:05

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	547,941,746
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,935,239,015

注記表

2025/10/14 9:05

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	6,167,481,954
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,451,378,852

注記表

2025/10/14 9:05

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 7月15日現在
元本	335,656,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	914,606,252

注記表

2025/10/14 9:05