フコク株25大河フコク株50大河フコク株75大河の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月16日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,055,801 | 71,822,672 |
| 親投資信託受益証券 | 1,956,133,284 | 2,023,203,259 |
| 未収利息 | 910 | 1,387 |
| 流動資産計 | 2,029,189,995 | 2,095,027,318 |
| 資産の部合計 | 2,029,189,995 | 2,095,027,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,611,132 | － |
| 未払解約金 | 14,413,328 | － |
| 未払受託者報酬 | 652,908 | 568,992 |
| 未払委託者報酬 | 9,269,257 | 9,103,728 |
| その他未払費用 | 43,610 | 45,453 |
| 流動負債計 | 26,990,235 | 9,718,173 |
| 負債の部合計 | 26,990,235 | 9,718,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,305,566,077 | 1,302,760,859 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 696,633,683 | 782,548,286 |
| （分配準備積立金） | 469,793,991 | 455,804,872 |
| 元本等合計 | 2,002,199,760 | 2,085,309,145 |
| 純資産の部合計 | 2,002,199,760 | 2,085,309,145 |
| 負債・純資産合計 | 2,029,189,995 | 2,095,027,318 |
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