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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/16-2023/07/18)

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【提出】: 2023/10/13 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【純資産の推移】
フコク株25大河

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2014年 7月15日)	1,437,816,720	1,440,171,370	12,213	12,233
第14期計算期間末	(2015年 7月15日)	1,579,118,644	1,581,508,799	13,214	13,234
第15期計算期間末	(2016年 7月15日)	1,604,147,169	1,606,579,678	13,189	13,209
第16期計算期間末	(2017年 7月18日)	1,657,705,689	1,660,162,442	13,495	13,515
第17期計算期間末	(2018年 7月17日)	1,782,010,425	1,784,557,698	13,992	14,012
第18期計算期間末	(2019年 7月16日)	1,799,150,307	1,799,150,307	13,880	13,880
第19期計算期間末	(2020年 7月15日)	1,778,922,961	1,781,484,933	13,887	13,907
第20期計算期間末	(2021年 7月15日)	1,914,953,023	1,917,539,035	14,810	14,830
第21期計算期間末	(2022年 7月15日)	1,893,509,612	1,896,121,613	14,499	14,519
第22期計算期間末	(2023年 7月18日)	1,936,668,513	1,939,264,292	14,922	14,942
	2022年 7月末日	1,917,176,384	―	14,649	―
	8月末日	1,915,820,517	―	14,655	―
	9月末日	1,879,524,140	―	14,359	―
	10月末日	1,910,235,065	―	14,598	―
	11月末日	1,897,472,706	―	14,528	―
	12月末日	1,853,705,616	―	14,175	―
	2023年 1月末日	1,867,271,918	―	14,280	―
	2月末日	1,890,996,348	―	14,415	―
	3月末日	1,908,897,875	―	14,547	―
	4月末日	1,922,799,653	―	14,694	―
	5月末日	1,930,528,077	―	14,837	―
	6月末日	1,967,293,648	―	15,146	―
	7月末日	1,948,326,050	―	14,969	―

フコク株50大河

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2014年 7月15日)	2,186,014,000	2,189,404,627	12,894	12,914
第14期計算期間末	(2015年 7月15日)	2,524,342,897	2,527,735,068	14,883	14,903
第15期計算期間末	(2016年 7月15日)	2,370,611,281	2,374,017,454	13,919	13,939
第16期計算期間末	(2017年 7月18日)	2,565,266,056	2,568,665,129	15,094	15,114
第17期計算期間末	(2018年 7月17日)	2,790,139,243	2,793,589,879	16,172	16,192
第18期計算期間末	(2019年 7月16日)	2,700,284,556	2,703,738,096	15,638	15,658
第19期計算期間末	(2020年 7月15日)	2,745,489,328	2,748,937,025	15,927	15,947
第20期計算期間末	(2021年 7月15日)	3,152,833,123	3,156,333,886	18,012	18,032
第21期計算期間末	(2022年 7月15日)	3,100,461,293	3,103,940,962	17,820	17,840
第22期計算期間末	(2023年 7月18日)	3,379,057,911	3,382,547,698	19,365	19,385
	2022年 7月末日	3,156,825,038	―	18,108	―
	8月末日	3,173,238,147	―	18,200	―
	9月末日	3,078,088,652	―	17,651	―
	10月末日	3,171,456,001	―	18,224	―
	11月末日	3,167,704,568	―	18,227	―
	12月末日	3,063,634,249	―	17,618	―
	2023年 1月末日	3,135,057,554	―	17,956	―
	2月末日	3,158,293,775	―	18,112	―
	3月末日	3,188,080,979	―	18,246	―
	4月末日	3,247,799,737	―	18,578	―
	5月末日	3,304,560,768	―	18,927	―
	6月末日	3,435,164,941	―	19,678	―
	7月末日	3,431,054,245	―	19,603	―

フコク株75大河

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期計算期間末	(2014年 7月15日)	1,618,154,079	1,620,633,368	13,053	13,073
第14期計算期間末	(2015年 7月15日)	1,970,492,992	1,972,970,452	15,907	15,927
第15期計算期間末	(2016年 7月15日)	1,761,252,018	1,763,749,585	14,104	14,124
第16期計算期間末	(2017年 7月18日)	2,015,406,313	2,017,905,001	16,132	16,152
第17期計算期間末	(2018年 7月17日)	2,248,339,597	2,250,868,606	17,780	17,800
第18期計算期間末	(2019年 7月16日)	2,139,084,501	2,141,618,804	16,881	16,901
第19期計算期間末	(2020年 7月15日)	2,190,762,519	2,193,299,272	17,272	17,292
第20期計算期間末	(2021年 7月15日)	2,665,686,357	2,668,255,405	20,752	20,772
第21期計算期間末	(2022年 7月15日)	2,640,746,468	2,643,299,074	20,691	20,711
第22期計算期間末	(2023年 7月18日)	3,019,512,846	3,022,062,414	23,686	23,706
	2022年 7月末日	2,694,985,860	―	21,176	―
	8月末日	2,699,938,830	―	21,376	―
	9月末日	2,591,867,251	―	20,524	―
	10月末日	2,726,819,790	―	21,528	―
	11月末日	2,735,189,935	―	21,613	―
	12月末日	2,634,178,122	―	20,737	―
	2023年 1月末日	2,716,950,325	―	21,342	―
	2月末日	2,749,316,467	―	21,550	―
	3月末日	2,775,205,622	―	21,658	―
	4月末日	2,827,740,811	―	22,211	―
	5月末日	2,907,893,405	―	22,784	―
	6月末日	3,071,986,434	―	24,070	―
	7月末日	3,085,164,069	―	24,166	―

開示資料

決算

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