有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の率を乗じて得た額とします。委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、次の通りとします。

(年率)
ファンド名	合計	内訳
フコク株25大河	1.08%(税抜1.0%)	委託会社	0.5292%	(税抜0.49%)
		販売会社	0.4752%	(税抜0.44%)
		受託会社	0.0756%	(税抜0.07%)
フコク株50大河	1.2744%(税抜1.18%)	委託会社	0.6264%	(税抜0.58%)
		販売会社	0.5724%	(税抜0.53%)
		受託会社	0.0756%	(税抜0.07%)
フコク株75大河	1.4688%(税抜1.36%)	委託会社	0.6804%	(税抜0.63%)
		販売会社	0.702%	(税抜0.65%)
		受託会社	0.0864%	(税抜0.08%)

販売会社への配分については、委託会社が委託者報酬として信託財産から一旦収受した後、販売会社が行う業務に対する代行手数料として販売会社に支払われます。
信託報酬および信託報酬に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。
②投資顧問報酬
委託会社の報酬には各マザーファンドの運用の権限の一部を委託している各投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれます。各投資顧問会社への投資顧問報酬額は、以下の方法で算出された投資顧問報酬額のうち、各ファンドに係る金額の合計とします。

ファンド名	投資顧問会社	算出方法
フコク日本株式 マザーファンド	富国生命投資顧問 株式会社	マザーファンドの純資産総額に対し、計算期間を通じ毎日年0.3456%(税抜0.32%)を乗じて得た額
明治安田 欧州株式 マザーファンド	ニュートン・ インベストメント・ マネジメント・リミテッド	マザーファンドの平均純資産総額※が100億円以下に対応する部分に年0.50%、平均純資産総額が100億円超に対応する部分に年0.45%を乗じて得た額
フコク日本債券 マザーファンド	富国生命投資顧問 株式会社	マザーファンドの純資産総額に対し、計算期間を通じ毎日年0.2052%(税抜0.19%)を乗じて得た額
明治安田 外国債券 マザーファンド	UBSグローバル・アセット・ マネジメント(UK)リミテッド	マザーファンドの純資産総額に対し、計算期間を通じ毎日年0.325%を乗じて得た額

※明治安田欧州株式マザーファンドの平均純資産総額とは、当該マザーファンドの毎計算期間を、最初の6ヶ月間と後半の6ヶ月間とに区分し、それぞれの期間における当該マザーファンドの毎日の信託財産の純資産総額を合計した金額を当該運用日数(休日を含む。)で除して得られる額です。