半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
中間財務諸表
【フコク株25大河】
(1)【中間貸借対照表】
【フコク株25大河】
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成27年7月15日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,595,986 | 54,736,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,533,076,631 | 1,520,416,070 | |||
| 未収入金 | 129,085 | 1,300,000 | |||
| 未収利息 | 31 | 29 | |||
| 流動資産合計 | 1,590,801,733 | 1,576,452,334 | |||
| 資産合計 | 1,590,801,733 | 1,576,452,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,390,155 | - | |||
| 未払解約金 | 911,352 | 1,298,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 584,384 | 602,373 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,763,867 | 8,002,877 | |||
| その他未払費用 | 33,331 | 34,361 | |||
| 流動負債合計 | 11,683,089 | 9,937,611 | |||
| 負債合計 | 11,683,089 | 9,937,611 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,195,077,839 | 1,214,387,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 384,040,805 | 352,127,391 | |||
| (分配準備積立金) | 321,325,579 | 317,988,034 | |||
| 元本等合計 | 1,579,118,644 | 1,566,514,723 | |||
| 純資産合計 | 1,579,118,644 | 1,566,514,723 | |||
| 負債純資産合計 | 1,590,801,733 | 1,576,452,334 | |||
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