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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/10/15 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 70項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期 (自平成24年7月18日至平成25年7月16日)	第13期 (自平成25年7月17日至平成26年7月15日)
営業収益
	受取利息	20,535	12,116
	有価証券売買等損益	198,158,887	81,384,219
	営業収益合計	198,179,422	81,396,335
営業費用
	受託者報酬	930,536	1,038,567
	委託者報酬	12,362,643	13,797,871
	その他費用	53,050	59,232
	営業費用合計	13,346,229	14,895,670
営業利益又は営業損失(△)		184,833,193	66,500,665
経常利益又は経常損失(△)		184,833,193	66,500,665
当期純利益又は当期純損失(△)		184,833,193	66,500,665
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,037,779	1,279,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,755,589	196,904,176
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,638,183	9,684,611
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,638,183	9,684,611
剰余金減少額又は欠損金増加額		923,688	8,963,832
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	923,688	8,963,832
分配金		2,361,322	2,354,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)		196,904,176	260,491,617

開示資料

決算

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