小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月13日-平成27年8月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月12日 | 2015年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,028,152,894 | 633,655,642 |
| 株式 | 23,943,181,300 | 17,622,777,600 |
| 未収入金 | 138,467,937 | 145,475,944 |
| 未収配当金 | 25,951,000 | 21,157,500 |
| 未収利息 | 563 | 173 |
| 流動資産計 | 25,135,753,694 | 18,423,066,859 |
| 資産の部合計 | 25,135,753,694 | 18,423,066,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 127,770,523 | 86,146,891 |
| 未払収益分配金 | 147,639,590 | － |
| 未払解約金 | 81,220,033 | 39,371,401 |
| 未払受託者報酬 | 14,139,821 | 11,198,463 |
| 未払委託者報酬 | 226,237,015 | 179,175,240 |
| その他未払費用 | 565,537 | 447,875 |
| 流動負債計 | 597,572,519 | 316,339,870 |
| 負債の部合計 | 597,572,519 | 316,339,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,545,685,045 | 7,832,411,447 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,992,496,130 | 10,274,315,542 |
| （分配準備積立金） | 3,131,870,709 | 2,240,372,775 |
| 元本等合計 | 24,538,181,175 | 18,106,726,989 |
| 純資産の部合計 | 24,538,181,175 | 18,106,726,989 |
| 負債・純資産合計 | 25,135,753,694 | 18,423,066,859 |
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