小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 929,985,622 | 1,070,199,509 |
| 株式 | 22,475,517,400 | 29,956,859,100 |
| 未収入金 | 107,499,617 | 141,829,900 |
| 未収配当金 | 8,686,000 | 11,698,800 |
| 流動資産計 | 23,521,688,639 | 31,180,587,309 |
| 資産の部合計 | 23,521,688,639 | 31,180,587,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 34,278,738 | 65,624,660 |
| 未払収益分配金 | 100,872,522 | 56,576,608 |
| 未払解約金 | 84,471,265 | 40,426,072 |
| 未払受託者報酬 | 14,574,272 | 16,464,150 |
| 未払委託者報酬 | 233,188,248 | 263,426,368 |
| その他未払費用 | 708,364 | 819,951 |
| 流動負債計 | 468,093,409 | 443,337,809 |
| 負債の部合計 | 468,093,409 | 443,337,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,203,021,750 | 5,657,660,899 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,850,573,480 | 25,079,588,601 |
| （分配準備積立金） | 5,276,896,115 | 3,697,943,180 |
| 元本等合計 | 23,053,595,230 | 30,737,249,500 |
| 純資産の部合計 | 23,053,595,230 | 30,737,249,500 |
| 負債・純資産合計 | 23,521,688,639 | 31,180,587,309 |
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