小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月12日 | 2021年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 644,403,421 | 403,998,152 |
| 株式 | 16,730,301,800 | 9,620,079,400 |
| 未収入金 | 115,989,844 | 28,803,465 |
| 未収配当金 | 19,829,500 | 8,324,000 |
| 流動資産計 | 17,510,524,565 | 10,061,205,017 |
| 資産の部合計 | 17,510,524,565 | 10,061,205,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 23,130,501 |
| 未払収益分配金 | － | 35,369,542 |
| 未払解約金 | 158,536,856 | 2,462,637 |
| 未払受託者報酬 | 11,124,014 | 6,190,653 |
| 未払委託者報酬 | 177,984,132 | 99,050,449 |
| その他未払費用 | 538,682 | 301,109 |
| 流動負債計 | 348,183,684 | 166,504,891 |
| 負債の部合計 | 348,183,684 | 166,504,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,365,044,756 | 1,768,477,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,797,296,125 | 8,126,222,979 |
| （分配準備積立金） | 2,077,985,088 | 1,311,816,751 |
| 元本等合計 | 17,162,340,881 | 9,894,700,126 |
| 純資産の部合計 | 17,162,340,881 | 9,894,700,126 |
| 負債・純資産合計 | 17,510,524,565 | 10,061,205,017 |
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