小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/08/13-2023/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月12日 | 2023年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 389,655,771 | － |
| コール・ローン | － | 646,778,084 |
| 株式 | 10,002,576,400 | 15,221,889,900 |
| 未収入金 | 20,926,416 | 21,156,060 |
| 未収配当金 | 12,000,650 | 12,429,000 |
| 流動資産計 | 10,425,159,237 | 15,902,253,044 |
| 資産の部合計 | 10,425,159,237 | 15,902,253,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 61,160,923 | 77,370,906 |
| 未払解約金 | 72,978 | 19,981,254 |
| 未払受託者報酬 | 4,709,014 | 8,118,769 |
| 未払委託者報酬 | 75,344,139 | 129,900,335 |
| 未払利息 | － | 1,887 |
| その他未払費用 | 234,445 | 324,686 |
| 流動負債計 | 141,521,499 | 235,697,837 |
| 負債の部合計 | 141,521,499 | 235,697,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,015,156,368 | 3,084,004,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,268,481,370 | 12,582,550,721 |
| （分配準備積立金） | 1,120,270,959 | 985,307,238 |
| 元本等合計 | 10,283,637,738 | 15,666,555,207 |
| 純資産の部合計 | 10,283,637,738 | 15,666,555,207 |
| 負債・純資産合計 | 10,425,159,237 | 15,902,253,044 |
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