小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 589,524,035 | 566,788,963 |
| 株式 | 12,143,573,700 | 12,605,570,300 |
| 未収入金 | 23,587,927 | 164,803,225 |
| 未収配当金 | 16,436,000 | 5,805,600 |
| 未収利息 | 3,206 | 7,063 |
| 流動資産計 | 12,773,124,868 | 13,342,975,151 |
| 資産の部合計 | 12,773,124,868 | 13,342,975,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 102,758,982 | － |
| 未払収益分配金 | － | 73,088,410 |
| 未払解約金 | 17,396,478 | 148,128,087 |
| 未払受託者報酬 | 7,857,907 | 6,343,722 |
| 未払委託者報酬 | 125,726,306 | 101,499,474 |
| その他未払費用 | 314,254 | 253,686 |
| 流動負債計 | 254,053,927 | 329,313,379 |
| 負債の部合計 | 254,053,927 | 329,313,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,198,689,941 | 2,436,280,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,320,381,000 | 10,577,381,415 |
| （分配準備積立金） | 879,261,788 | 926,640,648 |
| 元本等合計 | 12,519,070,941 | 13,013,661,772 |
| 純資産の部合計 | 12,519,070,941 | 13,013,661,772 |
| 負債・純資産合計 | 12,773,124,868 | 13,342,975,151 |
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