小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月11日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/13-2026/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 566,788,963 | 380,799,854 |
| 株式 | 12,605,570,300 | 9,779,241,400 |
| 未収入金 | 164,803,225 | 129,582,808 |
| 未収配当金 | 5,805,600 | 24,774,918 |
| 未収利息 | 7,063 | 7,353 |
| 流動資産計 | 13,342,975,151 | 10,314,406,333 |
| 資産の部合計 | 13,342,975,151 | 10,314,406,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 45,549,738 |
| 未払収益分配金 | 73,088,410 | － |
| 未払解約金 | 148,128,087 | 28,642,856 |
| 未払受託者報酬 | 6,343,722 | 6,374,511 |
| 未払委託者報酬 | 101,499,474 | 101,992,143 |
| その他未払費用 | 253,686 | 254,921 |
| 流動負債計 | 329,313,379 | 182,814,169 |
| 負債の部合計 | 329,313,379 | 182,814,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,436,280,357 | 1,943,714,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,577,381,415 | 8,187,877,446 |
| （分配準備積立金） | 926,640,648 | 701,553,705 |
| 元本等合計 | 13,013,661,772 | 10,131,592,164 |
| 純資産の部合計 | 13,013,661,772 | 10,131,592,164 |
| 負債・純資産合計 | 13,342,975,151 | 10,314,406,333 |
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