小型株ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/08/13-2026/08/12)

【提出】: 2026/05/11 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

③【収益率の推移】
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期	計算期間	収益率(%)
第14期計算期間	2015年 8月13日～2016年 8月12日	△9.65
第15期計算期間	2016年 8月13日～2017年 8月14日	56.22
第16期計算期間	2017年 8月15日～2018年 8月13日	45.93
第17期計算期間	2018年 8月14日～2019年 8月13日	△0.77
第18期計算期間	2019年 8月14日～2020年 8月12日	△6.12
第19期計算期間	2020年 8月13日～2021年 8月12日	10.09
第20期計算期間	2021年 8月13日～2022年 8月12日	△8.79
第21期計算期間	2022年 8月13日～2023年 8月14日	△0.45
第22期計算期間	2023年 8月15日～2024年 8月13日	△22.96
第23期計算期間	2024年 8月14日～2025年 8月12日	37.25
第24期中間計算期間	2025年 8月13日～2026年 2月12日	△2.42

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

開示資料

決算

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