有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期中間計算期間 (自平成26年8月13日至平成27年2月12日)	第14期中間計算期間 (自平成27年8月13日至平成28年2月12日)
営業収益
	受取配当金	68,061,450	44,374,658
	受取利息	49,242	24,475
	有価証券売買等損益	74,888,281	△3,882,561,805
	その他収益	4,469	4,653
	営業収益合計	143,003,442	△3,838,158,019
営業費用
	受託者報酬	11,198,463	7,063,080
	委託者報酬	179,175,240	113,009,177
	その他費用	447,875	282,466
	営業費用合計	190,821,578	120,354,723
営業利益又は営業損失(△)		△47,818,136	△3,958,512,742
経常利益又は経常損失(△)		△47,818,136	△3,958,512,742
中間純利益又は中間純損失(△)		△47,818,136	△3,958,512,742
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		96,434,839	△164,666,128
期首剰余金又は期首欠損金(△)		13,992,496,130	8,979,911,771
剰余金増加額又は欠損金減少額		557,054,592	1,215,860,356
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	557,054,592	1,215,860,356
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,130,982,205	1,263,407,989
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,130,982,205	1,263,407,989
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,274,315,542	5,138,517,524